CEPS Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
CEPS heeft een totaal eigen vermogen van £6.5M en een totale schuld van £8.6M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 131.5% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk £23.7M en £17.2M. De EBIT CEPS is £2.7M waardoor de rentedekking 3.7 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van £1.7M.
Belangrijke informatie
131.5%
Verhouding schuld/eigen vermogen
UK£8.60m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 3.7x |
| Contant | UK£1.71m |
| Aandelen | UK£6.55m |
| Totaal verplichtingen | UK£17.16m |
| Totaal activa | UK£23.70m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( £9.4M ) van DI5B } dekken niet de korte termijn passiva ( £10.4M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva DI5B ( £9.4M ) overtreffen de langetermijnschulden ( £6.8M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 105.3% ) DI5B wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van DI5B is de afgelopen 5 jaar gestegen van 110.2% naar 131.5%.
Schuldendekking: De schuld van DI5B wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 32.5% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van DI5B worden goed gedekt door EBIT ( 3.7 x dekking).