Hoe verhoudt CY1K's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

CY1K is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).

Hoe verhoudt CY1K's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Electrical industrie?

CY1K is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Wat is CY1K's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CY1K is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Wat is de reële prijs van CY1K als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CY1K ( €2.84 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €2.09 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om [[statistisch vertrouwen]] te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

CY1K Overzicht aandelen

SBF AG, via haar dochteronderneming SBF Spezialleuchten GmbH, houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en distributie van plafond- en verlichtingssystemen voor binnen- en buitenspoorvoertuigen. Meer informatie

CY1K fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 115.48% per jaar groeien

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( €28M )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

SBF AG Concurrenten

Dr. Hönle

XTRA:HNL

€46.1m

Voltabox

DB:VBX

€21.7m

Varta

XTRA:VAR1

€64.9m

LION E-Mobility

XTRA:LMIA

€7.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor SBF
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€2.84
52 Week Hoogtepunt	€4.40
52 Week Laag	€2.16
Bèta	0.49
1 maand verandering	10.94%
3 maanden verandering	14.52%
1 Jaar Verandering	-32.06%
3 jaar verandering	-74.18%
5 jaar verandering	-14.46%
Verandering sinds IPO	-95.63%

Recent nieuws en updates

Investors Still Aren't Entirely Convinced By SBF AG's (FRA:CY1K) Revenues Despite 36% Price Jump

Dec 13

Positive Sentiment Still Eludes SBF AG (FRA:CY1K) Following 26% Share Price Slump

Jul 31

Is SBF (FRA:CY1K) A Risky Investment?

Jun 29

Recent updates

Investors Still Aren't Entirely Convinced By SBF AG's (FRA:CY1K) Revenues Despite 36% Price Jump

Dec 13

Positive Sentiment Still Eludes SBF AG (FRA:CY1K) Following 26% Share Price Slump

Jul 31

Rendement voor aandeelhouders

	CY1K	DE Electrical	DE Markt
7D	-4.1%	0.3%	-1.6%
1Y	-32.1%	141.7%	6.8%

Rendement versus industrie: CY1K presteerde slechter dan de German Electrical -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 141.7 % opleverde.

Rendement versus markt: CY1K presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CY1K's price volatile compared to industry and market?
CY1K volatility
CY1K Average Weekly Movement	6.9%
Electrical Industry Average Movement	5.5%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.6%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: CY1K heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van CY1K is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1862	313	n/a	www.sbf-ag.com

SBF AG, via haar dochteronderneming SBF Spezialleuchten GmbH, houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en distributie van plafond- en verlichtingssystemen voor spoorvoertuigen binnen en buiten. Het bedrijf levert voornamelijk aan fabrikanten van spoorvoertuigen. Het bedrijf levert ook binnen- en buitenverlichting en plafondsystemen voor trams, metro's en voorstadstreinen, regionale treinen en hogesnelheidstreinen.

SBF AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van SBF zich tot de beurswaarde?
CY1K fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€27.57m
Inkomsten(TTM)	-€3.82m
Inkomsten(TTM)	€40.01m

0.7x

P/S-verhouding

-7.2x

Koers/Winstverhouding

Is CY1K overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CY1K resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€40.01m
Kosten van inkomsten	€22.50m
Brutowinst	€17.51m
Overige uitgaven	€21.33m
Inkomsten	-€3.82m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.39
Brutomarge	43.76%
Nettowinstmarge	-9.56%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	20.3%

Hoe presteerde CY1K op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/25 03:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/23 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

SBF AG wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Cosmin Filker	GBC AG
Marcel Goldmann	GBC AG
Pierre Gröning	Montega AG

CY1K Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

SBF AG Concurrenten

XTRA:HNL

€46.1m

DB:VBX

€21.7m

XTRA:VAR1

€64.9m

XTRA:LMIA

€7.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Investors Still Aren't Entirely Convinced By SBF AG's (FRA:CY1K) Revenues Despite 36% Price Jump

First half 2024 earnings released: €0.11 loss per share (vs €0.06 loss in 1H 2023)

Now 20% overvalued

New major risk - Share price stability

Positive Sentiment Still Eludes SBF AG (FRA:CY1K) Following 26% Share Price Slump

Is SBF (FRA:CY1K) A Risky Investment?

Recent updates

Investors Still Aren't Entirely Convinced By SBF AG's (FRA:CY1K) Revenues Despite 36% Price Jump

First half 2024 earnings released: €0.11 loss per share (vs €0.06 loss in 1H 2023)

Now 20% overvalued

New major risk - Share price stability

Positive Sentiment Still Eludes SBF AG (FRA:CY1K) Following 26% Share Price Slump

Is SBF (FRA:CY1K) A Risky Investment?

SBF AG (FRA:CY1K) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 25%

Price target decreased by 29% to €7.00

SBF AG, Annual General Meeting, Jun 26, 2024

SBF AG, Annual General Meeting, Jun 26, 2024

Is There An Opportunity With SBF AG's (FRA:CY1K) 31% Undervaluation?

New minor risk - Financial data availability

Now 23% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

Price target decreased by 12% to €9.25

Is Now The Time To Look At Buying SBF AG (FRA:CY1K)?

Estimating The Intrinsic Value Of SBF AG (FRA:CY1K)

Analyst Forecasts Just Got A Lot More Bearish On SBF AG (FRA:CY1K)

SBF AG Provides Financial Guidance for the Year 2023

SBF AG (DB:CY1K) signed a purchase agreement to acquire Ams Software & Elektronik Gmbh.

SBF AG (DB:CY1K) signed a purchase agreement to acquire Ams Software & Elektronik Gmbh.

Full year 2022 earnings: Revenues miss analyst expectations

Price target decreased by 7.1% to €12.08

Investor sentiment improved over the past week

Consensus revenue estimates fall by 15%

SBF AG (FRA:CY1K) Analysts Are More Bearish Than They Used To Be

First half 2022 earnings released: EPS: €0 (vs €0.18 in 1H 2021)

Is It Too Late To Consider Buying SBF AG (FRA:CY1K)?

Full year 2021 earnings: Revenues miss analyst expectations

SBF AG Provides Revenue Guidance for the Fiscal Year 2022

Price target decreased to €13.00

Now 21% undervalued after recent price drop

Does SBF (FRA:CY1K) Have A Healthy Balance Sheet?

SBF AG Provides Consolidated Earnings Guidance for the Year 2021

First half 2021 earnings released: EPS €0.18 (vs €0.22 in 1H 2020)

Investor sentiment improved over the past week

What Does SBF AG's (FRA:CY1K) Share Price Indicate?

SBF AG Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2021

SBF AG has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of €7.794554 million.

Price target decreased to €13.00

These 4 Measures Indicate That SBF (FRA:CY1K) Is Using Debt Extensively

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For SBF (FRA:CY1K)

What Does SBF AG's (FRA:CY1K) Share Price Indicate?

Calculating The Fair Value Of SBF AG (FRA:CY1K)

New 90-day low: €9.45

Does SBF (FRA:CY1K) Have The DNA Of A Multi-Bagger?

Calculating The Intrinsic Value Of SBF AG (FRA:CY1K)

New 90-day high: €10.80

Is There Now An Opportunity In SBF AG (FRA:CY1K)?

Market bids up stock over the past week

Market bids up stock over the past week

Market pulls back on stock over the past week

New 90-day low: €8.50

Analysts update estimates

SBF AG (DB:CY1K) concluded a company purchase agreement to acquire business operations from LUNUX GmbH.

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

SBF AG Samenvatting