Cummins Inc.

DB:CUM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €39.0b

Cummins Waardering

Is CUM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CUM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€486.64
Fair Value
42.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CUM ( €278.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €486.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CUM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CUM?

Belangrijke metriek: Omdat CUM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CUM. Deze wordt berekend door CUM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CUM's PE Ratio?
PE-verhouding15.7x
InkomstenUS$2.78b
MarktkapitalisatieUS$44.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CUM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CUM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.7x
DTG Daimler Truck Holding
10.3x11.74%€29.5b
8TRA Traton
6x10.50%€15.2b
KBX Knorr-Bremse
33.2x23.26%€14.1b
R3NK RENK Group
121.4x29.21%€7.1b
CUM Cummins
15.7x7.55%€44.3b

Price-To-Earnings versus peers: CUM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CUM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CUM 15.7xGemiddelde industrie 16.9xNo. of Companies9PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CUM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CUM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CUM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.7x
Eerlijke PE Verhouding24.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CUM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CUM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€278.60
€312.01
+11.99%
13.30%€407.61€230.39n/a20
May ’26€256.40
€299.88
+16.96%
14.86%€402.64€210.07n/a19
Apr ’26€288.70
€350.34
+21.35%
12.08%€426.37€260.46n/a19
Mar ’26€349.60
€373.91
+6.95%
12.06%€438.66€267.96n/a19
Feb ’26€345.70
€371.26
+7.40%
13.81%€447.63€273.44n/a19
Jan ’26€332.00
€365.79
+10.18%
13.90%€442.24€270.15n/a19
Dec ’25€352.00
€347.91
-1.16%
13.89%€434.70€260.18n/a19
Nov ’25€302.00
€303.95
+0.65%
12.84%€389.77€229.28n/a18
Oct ’25€289.90
€285.75
-1.43%
9.22%€329.38€225.60n/a18
Sep ’25€278.70
€282.68
+1.43%
9.32%€326.13€223.38n/a18
Aug ’25€266.90
€278.85
+4.48%
8.89%€319.71€227.97n/a19
Jul ’25€256.90
€280.67
+9.25%
8.60%€323.02€230.33n/a20
Jun ’25€257.00
€276.30
+7.51%
8.60%€319.44€227.77n/a20
May ’25€267.10
€271.43
+1.62%
9.79%€338.80€225.86€256.4021
Apr ’25€273.30
€253.06
-7.40%
8.21%€296.15€218.66€288.7020
Mar ’25€248.00
€245.98
-0.82%
7.43%€280.86€219.04€349.6019
Feb ’25€221.10
€237.24
+7.30%
8.43%€279.25€206.75€345.7019
Jan ’25€216.80
€232.15
+7.08%
7.75%€275.21€209.19€332.0018
Dec ’24€204.80
€235.02
+14.76%
8.30%€279.22€198.46€352.0018
Nov ’24€202.90
€241.94
+19.24%
7.63%€274.57€204.51€302.0017
Oct ’24€217.10
€245.65
+13.15%
7.74%€276.05€205.61€289.9017
Sep ’24€210.70
€239.29
+13.57%
8.10%€266.71€198.66€278.7018
Aug ’24€237.70
€232.93
-2.01%
8.88%€262.16€195.26€266.9018
Jul ’24€221.10
€233.76
+5.73%
7.90%€266.83€198.74€256.9018
Jun ’24€190.25
€239.21
+25.74%
8.67%€279.77€202.11€257.0020
May ’24€211.40
€236.26
+11.76%
9.05%€275.79€196.02€267.1020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€309.24
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/23 01:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cummins Inc. wordt gevolgd door 60 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
Rorrie MarsAtlantic Equities LLP
Kristine KubackiAvondale Partners