Cummins Inc.

DB:CUM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €41.8b

Cummins Waardering

Is CUM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CUM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CUM ( €289.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €352.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CUM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CUM?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CUM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA11.7x
PEG-verhouding2.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CUM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CUM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.5x
DTG Daimler Truck Holding
8.4x7.0%€30.9b
8TRA Traton
6.1x7.9%€15.6b
KBX Knorr-Bremse
21.4x10.9%€12.8b
KGX KION GROUP
14.1x17.9%€4.8b
CUM Cummins
23.2x9.5%€45.1b

Price-To-Earnings versus peers: CUM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CUM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CUM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CUM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CUM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.2x
Eerlijke PE Verhouding21x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CUM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CUM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€305.40
€305.82
+0.1%
12.9%€392.49€230.88n/a18
Oct ’25€289.90
€282.68
-2.5%
9.3%€326.13€223.38n/a18
Sep ’25€278.70
€282.68
+1.4%
9.3%€326.13€223.38n/a18
Aug ’25€266.90
€278.85
+4.5%
8.9%€319.71€227.97n/a19
Jul ’25€256.90
€280.67
+9.3%
8.6%€323.02€230.33n/a20
Jun ’25€257.00
€276.30
+7.5%
8.6%€319.44€227.77n/a20
May ’25€267.10
€270.74
+1.4%
9.8%€337.93€225.29n/a21
Apr ’25€273.30
€253.06
-7.4%
8.2%€296.15€218.66n/a20
Mar ’25€248.00
€245.98
-0.8%
7.4%€280.86€219.04n/a19
Feb ’25€221.10
€237.24
+7.3%
8.4%€279.25€206.75n/a19
Jan ’25€216.80
€232.15
+7.1%
7.7%€275.21€209.19n/a18
Dec ’24€204.80
€235.02
+14.8%
8.3%€279.22€198.46n/a18
Nov ’24€202.90
€241.94
+19.2%
7.6%€274.57€204.51n/a17
Oct ’24€217.10
€245.65
+13.2%
7.7%€276.05€205.61€289.9017
Sep ’24€210.70
€239.29
+13.6%
8.1%€266.71€198.66€278.7018
Aug ’24€237.70
€232.93
-2.0%
8.9%€262.16€195.26€266.9018
Jul ’24€221.10
€233.76
+5.7%
7.9%€266.83€198.74€256.9018
Jun ’24€190.25
€239.21
+25.7%
8.7%€279.77€202.11€257.0020
May ’24€211.40
€236.26
+11.8%
9.0%€275.79€196.02€267.1020
Apr ’24€214.50
€245.99
+14.7%
9.2%€286.49€203.62€273.3019
Mar ’24€229.25
€245.99
+7.3%
9.2%€286.49€203.62€248.0019
Feb ’24€227.00
€238.29
+5.0%
9.0%€279.89€198.94€221.1019
Jan ’24€224.55
€243.58
+8.5%
9.3%€286.40€203.49€216.8019
Dec ’23€237.30
€247.91
+4.5%
10.2%€294.42€202.42€204.8019
Nov ’23€244.40
€252.90
+3.5%
11.4%€311.07€194.48€202.9019
Oct ’23€209.50
€244.62
+16.8%
11.9%€303.99€190.06€217.1019

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y