Thales (DB:CSF) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

CSF Overzicht aandelen

Thales S.A. levert wereldwijd verschillende oplossingen op het gebied van defensie en veiligheid, lucht- en ruimtevaart, digitale identiteit en veiligheid en transport. Meer informatie

CSF fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 55.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 20.1% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 24.5% zal stijgen

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Heeft een hoog schuldenniveau

Onstabiel dividend track record

Thales S.A. Concurrenten

Rheinmetall

XTRA:RHM

€27.0b

MTU Aero Engines

XTRA:MTX

€17.3b

OHB

XTRA:OHB

€896.3m

Daimler Truck Holding

XTRA:DTG

€28.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Thales
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€141.20
52 Week Hoogtepunt	€174.00
52 Week Laag	€131.60
Bèta	0.59
11 maand verandering	-5.08%
3 maanden verandering	-6.58%
1 Jaar Verandering	1.84%
33 jaar verandering	92.48%
5 jaar verandering	60.42%
Verandering sinds IPO	511.14%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	CSF	DE Aerospace & Defense	DE Markt
7D	-3.7%	0.8%	0.9%
1Y	1.8%	87.5%	7.7%

Rendement versus industrie: CSF presteerde slechter dan de German Aerospace & Defense -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 87.5 % opleverde.

Rendement versus markt: CSF presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 7.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CSF's price volatile compared to industry and market?
CSF volatility
CSF Average Weekly Movement	4.0%
Aerospace & Defense Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.3%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: CSF heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van CSF is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1893	78,600	Patrice Caine	www.thalesgroup.com

Thales S.A. levert wereldwijd verschillende oplossingen voor de markten van defensie en veiligheid, lucht- en ruimtevaart, digitale identiteit en veiligheid en transport. Het bedrijf is actief in de bedrijfssegmenten ruimtevaart, defensie en veiligheid, digitale identiteit en veiligheid en grondtransportsystemen. Het bedrijf biedt communicatie-, commando- en controlesystemen; missiediensten en -ondersteuning; beschermings- en missie-/gevechtssystemen; bewakings-, detectie- en inlichtingensystemen; trainings- en simulatieoplossingen voor de lucht-, land-, marine- en gezamenlijke strijdkrachten; en digitale identiteits- en beveiligingsoplossingen.

Thales S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Thales zich tot de beurswaarde?
CSF fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€29.06b
Inkomsten(TTM)	€953.30m
Inkomsten(TTM)	€19.21b

30.5x

Koers/Winstverhouding

1.5x

P/S-verhouding

Is CSF overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CSF resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€19.21b
Kosten van inkomsten	€14.21b
Brutowinst	€5.00b
Overige uitgaven	€4.04b
Inkomsten	€953.30m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Mar 04, 2025

Winst per aandeel (EPS)	4.64
Brutomarge	26.01%
Nettowinstmarge	4.96%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	94.8%

Hoe presteerde CSF op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.4%

Huidig dividendrendement

56%

Uitbetalingsratio

Betaalt CSF een betrouwbaar dividend?

Zie CSF dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je CSF kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Thales dividenddata
Ex Dividend Datum	Dec 03 2024
Betaaldatum dividend	Dec 05 2024
Dagen tot Ex-dividend	3 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	5 days

Betaalt CSF een betrouwbaar dividend?

Zie CSF dividendgeschiedenis en benchmarks

CSF Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Thales S.A. Concurrenten

XTRA:RHM

€27.0b

XTRA:MTX

€17.3b

XTRA:OHB

€896.3m

XTRA:DTG

€28.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Thales S.A. to Report First Half, 2025 Results on Jul 23, 2025

Thales Expands CipherTrust Data Security Platform as-a-Service Offerings

First half dividend increased to €0.85

Thales S.A. Announces Executive Changes, Effective November 1, 2024

Thales Appoints Thomas Chatel as CEO and Country Director for Central Europe, Balkans and Moldova, Covering Austria, Czech Republic, Hungary Slovakia

First half 2024 earnings released: EPS: €3.04 (vs €2.97 in 1H 2023)

Recent updates

Thales S.A. to Report First Half, 2025 Results on Jul 23, 2025

Thales Expands CipherTrust Data Security Platform as-a-Service Offerings

First half dividend increased to €0.85

Thales S.A. Announces Executive Changes, Effective November 1, 2024

Thales Appoints Thomas Chatel as CEO and Country Director for Central Europe, Balkans and Moldova, Covering Austria, Czech Republic, Hungary Slovakia

First half 2024 earnings released: EPS: €3.04 (vs €2.97 in 1H 2023)

New major risk - Financial position

Thales Provides Complete Passwordless Functionality for Enterprises with Passwordless 360

Hitachi Rail Limited completed the acquisition Ground Transportation Systems Business from Thales S.A. (ENXTPA:HO).

Thales Unveils FlytEDGE, a Connected Cloud-Based Inflight Entertainment System

Upcoming dividend of €2.60 per share

Full year 2023 earnings released: EPS: €4.55 (vs €5.25 in FY 2022)

Thales S.A. (ENXTPA:HO) completed the acquisition of Cobham Aerospace Communications from Cobham Limited.

Final dividend increased to €2.60

Full year 2023 earnings released: EPS: €4.55 (vs €5.25 in FY 2022)

Thales and Quantinuum Launch Starter Kit to Help Enterprises Prepare for Post-Quantum Cryptography Changes Ahead

Thales S.A. Announces Management Changes

Thales S.A. (ENXTPA:HO) completed the acquisition of Imperva, Inc. from Thoma Bravo, L.P.

Thales S.A. to Report First Half, 2024 Results on Jul 22, 2024

Upcoming dividend of €0.80 per share at 2.1% yield

Thales Appoints Abdelhafid Mordi as CEO in UAE and CEO of Thales Emarat Technologies

Thales S.A., Annual General Meeting, May 15, 2024

Thales Announces Appointment of Loic Rocard to the Board of Directors

Thales Announces the Appointment of Fabien Bortoluzzi as Managing Director of Thales Operations in Western & Central Africa

Thales Launches Cloud-Based Payment HSM Service to Help Accelerate Adoption of Cloud Payments Infrastructure

Thales S.A. (ENXTPA:HO) entered into agreement to acquire Imperva, Inc. from Thoma Bravo, L.P. for an enterprise value of $3.6 billion.

First half 2023 earnings released: EPS: €2.97 (vs €2.61 in 1H 2022)

Thales S.A. Sales Earnings Guidance for the Fiscal Year 2023

Thales Announces to Expand Scope of Security Monitoring and Include New Assets in G2G System

Thales Announces CipherTrust Data Security Platform As-A-Service

Upcoming dividend of €2.24 per share at 2.1% yield

Now 20% undervalued

Full year 2022 earnings released

Now 20% undervalued

Thales Reinforces Its Border & Travel Offer with the New Multimodal Biometric Pod

Upcoming dividend of €0.70 per share

Thales S.A. to Report First Half, 2023 Results on Jul 21, 2023

Thales Encryption Key Management Innovations Help Organizations Achieve Digital Sovereignty Across Hybrid and Multi-Cloud Environments

Thales S.A. (ENXTPA:HO) completed the acquisition of Maxive Cybersecurity from Sonae Investment Management - Software & Technology, SGPS, S.A.

Thales Announces Interim Dividend for the 2022 Financial Year, Payable on December 8, 2022

Safran to Acquire Thales' Aeronautical Electrical Systems Activities

Thales Appoints Emily Tan as Country Director for Thales Singapore

First half 2022 earnings released: EPS: €2.61 (vs €1.86 in 1H 2021)

Thales S.A. (ENXTPA:HO) signed an agreement to acquire OneWelcome B.V. for €100 million.

Thales S.A. Appoints Jeff Connolly as CEO

Thales Launches HELIXVIEW, a Revolutionary Airport Scanner Allowing Passenger to Not Remove Item from Luggage

Thales S.A. Announces the New Cinterion Mv32 Modem Card That Makes It Quicker and Easier for Manufacturers to Build and Maintain Resilient

Thales S.A. (ENXTPA:HO) entered into definitive agreement to acquire Maxive Cybersecurity from Sonae Investment Management - Software & Technology, SGPS, S.A.. for €120 million.

Thales S.A. (ENXTPA:HO) entered into definitive agreement to acquire Maxive Cybersecurity from Sonae Investment Management - Software & Technology, SGPS, S.A.. for €120 million.

Upcoming dividend of €1.96 per share

Thales S.A. (ENXTPA:HO) completed the acquisition of RUAG S&T from RUAG International Holding AG.

Now 21% undervalued

Full year 2021 earnings released: EPS: €4.56 (vs €2.07 in FY 2020)

Thales S.A. to Report First Half, 2022 Results on Jul 22, 2022

Full year 2021 earnings: Revenues miss analyst expectations

Investor sentiment improved over the past week

Advent Reportedly Gears Up for $4.6 Billion Sale of IDEMIA

Atos' Cybersecurity Arm Is Not Up for Sale

Thales Reportedly to Buy the Cybersecurity Business of Atos SE