Babcock International Group PLC

DB:BW3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.1b

Babcock International Group Waardering

Is BW3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BW3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BW3 ( €6.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €14.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BW3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BW3?

Belangrijke metriek: Omdat BW3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BW3. Deze wordt berekend door BW3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BW3's PE Ratio?
PE-verhouding13.6x
InkomstenUK£192.50m
MarktkapitalisatieUK£2.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BW3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BW3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.6x
OHB OHB
12.9x11.0%€898.2m
MTX MTU Aero Engines
24.1x11.2%€17.1b
RHM Rheinmetall
39.2x29.0%€26.8b
FQT Frequentis
18.5x14.9%€317.1m
BW3 Babcock International Group
13.6x14.2%€2.6b

Price-To-Earnings versus peers: BW3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BW3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BW3 13.6xGemiddelde industrie 24.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BW3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het German Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 24.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BW3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BW3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.6x
Eerlijke PE Verhouding17.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BW3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BW3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.43
€7.51
+16.9%
12.2%€9.00€5.88n/a9
Nov ’25€5.55
€7.30
+31.6%
10.6%€8.63€5.88n/a9
Oct ’25€5.60
€7.26
+29.7%
10.4%€8.65€5.89n/a10
Sep ’25€6.32
€7.07
+11.9%
9.1%€8.41€6.43n/a11
Aug ’25€6.20
€7.17
+15.6%
8.8%€8.56€6.54n/a11
Jul ’25€6.11
€6.82
+11.6%
8.4%€7.63€5.97n/a11
Jun ’25€6.56
€6.58
+0.4%
10.5%€7.52€5.23n/a10
May ’25€5.90
€6.31
+7.0%
8.6%€7.41€5.23n/a10
Apr ’25€6.27
€6.31
+0.6%
8.6%€7.41€5.23n/a10
Mar ’25€5.70
€6.31
+10.6%
8.6%€7.41€5.23n/a10
Feb ’25€5.57
€6.01
+8.0%
11.0%€7.12€4.67n/a10
Jan ’25€4.47
€5.71
+28.0%
16.4%€7.11€3.79n/a10
Dec ’24€4.61
€5.58
+21.3%
15.1%€6.51€3.75n/a10
Nov ’24€4.42
€5.21
+17.9%
19.6%€6.68€3.74€5.5510
Oct ’24€4.84
€5.17
+6.7%
19.0%€6.76€3.75€5.6010
Sep ’24€4.52
€4.92
+8.8%
17.6%€6.43€3.76€6.3210
Aug ’24€4.31
€4.97
+15.5%
16.8%€6.48€3.79€6.2011
Jul ’24€3.24
€4.55
+40.8%
12.4%€5.31€3.75€6.1110
Jun ’24€3.57
€4.55
+27.6%
12.4%€5.31€3.75€6.5610
May ’24€3.48
€4.50
+29.4%
12.4%€5.22€3.69€5.9010
Apr ’24€3.34
€4.50
+34.9%
13.0%€5.37€3.67€6.2710
Mar ’24€3.70
€4.52
+22.2%
12.9%€5.35€3.66€5.7010
Feb ’24€3.30
€4.60
+39.3%
12.3%€5.44€3.72€5.5711
Jan ’24€3.06
€4.60
+50.3%
12.3%€5.44€3.72€4.4711
Dec ’23€3.32
€4.60
+38.5%
12.3%€5.44€3.72€4.6111
Nov ’23€3.10
€4.63
+49.4%
14.1%€5.86€3.74€4.4210

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stabilus

€810.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.80

7D

0%

1Y

-42.6%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.20

7D

1.4%

1Y

14.3%

Senior

UK£577.4m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.68

7D

-2.9%

1Y

-13.0%