Bunzl plc

DB:BUZ1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €13.2b

Bunzl Waardering

Is BUZ1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BUZ1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BUZ1 ( €40 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €50.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BUZ1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BUZ1?

Belangrijke metriek: Omdat BUZ1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BUZ1. Deze wordt berekend door BUZ1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BUZ1's PE Ratio?
PE-verhouding22.5x
InkomstenUK£487.70m
MarktkapitalisatieUK£10.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BUZ1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BUZ1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.3x
BNR Brenntag
15.6x15.9%€8.5b
KBX Knorr-Bremse
18.7x11.1%€11.2b
8TRA Traton
5.4x8.6%€14.0b
HOT HOCHTIEF
13.5x1.9%€9.7b
BUZ1 Bunzl
22.5x7.1%€11.0b

Price-To-Earnings versus peers: BUZ1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BUZ1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BUZ1 22.5xGemiddelde industrie 14.3xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BUZ1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het European Trade Distributors -industriegemiddelde ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BUZ1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BUZ1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.5x
Eerlijke PE Verhouding16.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BUZ1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BUZ1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€40.00
€42.92
+7.3%
11.1%€49.41€33.74n/a16
Dec ’25€42.54
€41.76
-1.8%
10.2%€47.69€33.39n/a16
Nov ’25€40.50
€41.76
+3.1%
10.2%€47.69€33.39n/a16
Oct ’25€42.30
€40.73
-3.7%
9.7%€47.37€33.16n/a16
Sep ’25€42.00
€40.31
-4.0%
10.6%€47.53€30.89n/a16
Aug ’25€38.42
€38.33
-0.2%
11.4%€45.10€30.86n/a17
Jul ’25€35.56
€37.62
+5.8%
11.4%€43.57€30.62n/a17
Jun ’25€35.10
€36.84
+5.0%
11.3%€43.03€30.24n/a17
May ’25€36.20
€36.87
+1.8%
11.4%€43.09€30.28n/a17
Apr ’25€35.68
€36.80
+3.1%
11.4%€43.22€30.37n/a17
Mar ’25€36.86
€36.74
-0.3%
12.0%€43.21€29.20n/a16
Feb ’25€37.66
€35.70
-5.2%
12.3%€43.23€29.21n/a15
Jan ’25€36.80
€34.83
-5.4%
12.0%€41.57€28.87n/a15
Dec ’24€34.95
€34.44
-1.5%
11.8%€41.34€28.71€42.5415
Nov ’24€33.68
€34.44
+2.3%
11.8%€41.34€28.71€40.5015
Oct ’24€33.61
€34.34
+2.2%
12.3%€41.72€28.97€42.3016
Sep ’24€33.70
€34.72
+3.0%
12.2%€42.06€29.21€42.0017
Aug ’24€33.66
€35.19
+4.6%
12.3%€42.00€29.17€38.4218
Jul ’24€34.51
€35.42
+2.6%
11.7%€42.04€29.19€35.5618
Jun ’24€36.65
€34.82
-5.0%
11.5%€40.89€28.33€35.1019
May ’24€35.67
€34.29
-3.9%
11.5%€40.75€27.90€36.2018
Apr ’24€34.60
€34.06
-1.6%
11.1%€40.98€28.06€35.6817
Mar ’24€33.80
€33.58
-0.7%
12.0%€40.66€26.38€36.8618
Feb ’24€33.80
€33.39
-1.2%
11.9%€41.07€26.64€37.6618
Jan ’24€31.60
€33.44
+5.8%
12.4%€41.08€25.62€36.8019
Dec ’23€35.60
€34.01
-4.5%
12.7%€41.63€25.96€34.9519

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 22:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bunzl plc wordt gevolgd door 44 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Paul Daniel CheckettsBarclays
James RosenthalBarclays
Thomas BurltonBerenberg