Boise Cascade Company

DB:BC0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.4b

Boise Cascade Waardering

Is BC0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BC0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BC0 ( €117 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €12.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BC0 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BC0?

Belangrijke metriek: Omdat BC0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BC0. Deze wordt berekend door BC0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BC0's PE Ratio?
PE-verhouding11.4x
InkomstenUS$404.99m
MarktkapitalisatieUS$4.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BC0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BC0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.1x
BNR Brenntag
15.6x15.9%€8.5b
NWX Nordwest Handel
5.9xn/a€65.4m
KGX KION GROUP
12.6x17.2%€4.2b
HMU HMS Bergbau
10.5x8.0%€132.7m
BC0 Boise Cascade
11.4x3.7%€4.6b

Price-To-Earnings versus peers: BC0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BC0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BC0 11.4xGemiddelde industrie 14.3xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BC0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het European Trade Distributors -industriegemiddelde ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BC0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BC0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.4x
Eerlijke PE Verhouding14.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BC0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BC0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€117.00
€140.98
+20.5%
8.5%€155.28€120.56n/a6
Dec ’25€137.70
€136.17
-1.1%
8.5%€149.99€116.45n/a6
Nov ’25€121.50
€133.13
+9.6%
8.5%€148.02€116.76n/a5
Oct ’25€125.55
€125.59
+0.03%
9.3%€140.04€112.03n/a5
Sep ’25€120.15
€126.52
+5.3%
10.1%€141.90€109.86n/a5
Aug ’25€130.50
€127.32
-2.4%
12.3%€146.77€111.91n/a5
Jul ’25€109.45
€135.91
+24.2%
12.2%€162.02€119.43n/a5
Jun ’25€123.90
€136.63
+10.3%
12.2%€162.87€120.06n/a5
May ’25€128.25
€141.72
+10.5%
10.8%€163.52€121.47n/a6
Apr ’25€142.60
€136.49
-4.3%
11.6%€161.58€120.03n/a6
Mar ’25€125.00
€130.48
+4.4%
8.3%€144.16€120.13n/a5
Feb ’25€124.70
€125.71
+0.8%
12.2%€143.35€102.92n/a5
Jan ’25€116.70
€108.10
-7.4%
6.4%€118.29€101.91n/a5
Dec ’24€99.45
€108.46
+9.1%
9.3%€121.55€93.50€137.705
Nov ’24€93.85
€110.34
+17.6%
9.1%€123.02€94.63€121.505
Oct ’24€99.85
€109.63
+9.8%
7.7%€120.17€99.84€125.555
Sep ’24€100.50
€109.63
+9.1%
7.7%€120.17€99.84€120.155
Aug ’24€93.05
€96.70
+3.9%
12.5%€118.37€81.95€130.505
Jul ’24€81.70
€76.23
-6.7%
16.4%€91.62€59.55€109.455
Jun ’24€66.20
€71.21
+7.6%
15.6%€91.35€60.59€123.905
May ’24€61.10
€65.50
+7.2%
8.8%€75.72€58.39€128.255
Apr ’24€56.00
€69.43
+24.0%
8.3%€78.30€60.38€142.605
Mar ’24€64.50
€69.43
+7.6%
8.3%€78.30€60.38€125.005
Feb ’24€68.00
€69.52
+2.2%
8.8%€77.98€60.13€124.705
Jan ’24€65.50
€69.83
+6.6%
8.4%€78.11€61.17€116.705
Dec ’23€70.00
€74.47
+6.4%
7.9%€84.44€66.12€99.455

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/29 03:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Boise Cascade Company wordt gevolgd door 13 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Reuben GarnerBenchmark Company
Ketan MamtoraBMO Capital Markets Equity Research