PT Astra International Tbk

DB:ASJA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.0b

Astra International Waardering

Is ASJA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ASJA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ASJA ( €0.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ASJA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASJA?

Belangrijke metriek: Omdat ASJA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ASJA. Deze wordt berekend door ASJA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ASJA's PE Ratio?
PE-verhouding5.9x
InkomstenRp34.00t
MarktkapitalisatieRp199.99t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASJA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ASJA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.5x
SIE Siemens
18.3x6.0%€146.0b
MBB MBB
23.6x23.1%€571.1m
INH INDUS Holding
8.5x16.1%€526.2m
KBX Knorr-Bremse
19.7x10.8%€11.8b
ASJA Astra International
5.9x0.3%€200.0t

Price-To-Earnings versus peers: ASJA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASJA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Industrials industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASJA 5.9xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies5PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ASJA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x) vergeleken met het European Industrials -industriegemiddelde ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASJA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASJA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.9x
Eerlijke PE Verhouding18.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ASJA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ASJA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.28
€0.36
+27.0%
9.7%€0.44€0.29n/a23
Nov ’25€0.32
€0.35
+9.0%
10.2%€0.44€0.29n/a23
Oct ’25€0.30
€0.35
+17.0%
10.9%€0.44€0.26n/a24
Sep ’25€0.29
€0.33
+15.5%
13.7%€0.43€0.23n/a24
Aug ’25€0.26
€0.33
+27.4%
15.4%€0.43€0.22n/a25
Jul ’25€0.25
€0.33
+33.8%
15.2%€0.43€0.22n/a24
Jun ’25€0.25
€0.34
+35.7%
14.9%€0.43€0.22n/a24
May ’25€0.28
€0.35
+24.6%
15.0%€0.43€0.25n/a23
Apr ’25€0.31
€0.36
+16.0%
15.4%€0.45€0.26n/a22
Mar ’25€0.29
€0.36
+25.8%
14.5%€0.45€0.27n/a22
Feb ’25€0.29
€0.39
+34.8%
16.2%€0.50€0.27n/a23
Jan ’25€0.32
€0.42
+32.9%
10.3%€0.50€0.32n/a19
Dec ’24€0.32
€0.42
+32.7%
10.5%€0.50€0.32n/a17
Nov ’24€0.33
€0.44
+31.6%
10.2%€0.51€0.33€0.3217
Oct ’24€0.37
€0.46
+24.8%
8.0%€0.51€0.34€0.3016
Sep ’24€0.38
€0.46
+20.2%
4.3%€0.51€0.42€0.2916
Aug ’24€0.40
€0.45
+13.3%
4.7%€0.51€0.42€0.2617
Jul ’24€0.40
€0.46
+13.9%
8.6%€0.58€0.40€0.2518
Jun ’24€0.39
€0.46
+19.5%
9.8%€0.59€0.39€0.2518
May ’24€0.42
€0.45
+6.0%
12.1%€0.59€0.31€0.2819
Apr ’24€0.36
€0.45
+25.7%
12.1%€0.58€0.31€0.3119
Mar ’24€0.37
€0.46
+24.3%
12.4%€0.59€0.31€0.2920
Feb ’24€0.35
€0.45
+27.2%
12.7%€0.58€0.31€0.2919
Jan ’24€0.33
€0.46
+39.2%
13.2%€0.58€0.30€0.3219
Dec ’23€0.37
€0.47
+25.7%
12.6%€0.58€0.31€0.3219
Nov ’23€0.41
€0.52
+26.3%
12.0%€0.63€0.33€0.3319

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Toyo Tanso

JP¥100.2b

Engages in the production and sale of carbon materials in Japan and internationally.

T9T

JP¥28.60

7D

-3.4%

1Y

7.5%

Fomento de Construcciones y Contratas

€4.1b

Engages in the environmental services, water management, infrastructure development, and real estate businesses in Europe and internationally.

FCC

€8.43

7D

-3.9%

1Y

-29.4%

Finning International

CA$5.3b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.60

7D

-7.9%

1Y

5.8%