PT Astra International Tbk

DB:ASJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.0b

Astra International Waardering

Is ASJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ASJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ASJ ( €5.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ASJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASJ?

Belangrijke metriek: Omdat ASJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ASJ. Deze wordt berekend door ASJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ASJ's PE Ratio?
PE-verhouding5.9x
InkomstenRp34.00t
MarktkapitalisatieRp199.99t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ASJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.8x
SIE Siemens
17.8x5.7%€146.0b
MBB MBB
21.2x21.6%€571.1m
INH INDUS Holding
8.5x16.1%€526.2m
KBX Knorr-Bremse
19.7x10.8%€11.8b
ASJ Astra International
5.9x0.2%€200.0t

Price-To-Earnings versus peers: ASJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Industrials industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASJ 5.9xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies5PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ASJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x) vergeleken met het European Industrials -industriegemiddelde ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.9x
Eerlijke PE Verhouding15.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ASJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Toyo Tanso

JP¥100.2b

Engages in the production and sale of carbon materials in Japan and internationally.

T9T

JP¥28.60

7D

-3.4%

1Y

7.5%

Fomento de Construcciones y Contratas

€4.1b

Engages in the environmental services, water management, infrastructure development, and real estate businesses in Europe and internationally.

FCC

€8.43

7D

-3.9%

1Y

-29.4%

Astra International

Rp200.0t

Operates in the automotive, financial services, heavy equipment, mining, construction, energy, agri, infrastructure and logistics, information technology, and property businesses in Indonesia and internationally.

ASJA

Rp0.28

7D

-6.7%

1Y

-15.2%