AMETEK Waardering
Is AK1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AK1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: AK1 ( €182.62 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €171.52 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: AK1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AK1?
Belangrijke metriek: Omdat AK1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is AK1's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 34x |
| Inkomsten | US$1.33b |
| Marktkapitalisatie | US$44.72b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 6.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 21.9x |
| PEG-verhouding | 3.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AK1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 32.1x | ||
ENR Siemens Energy | 31.2x | 23.5% | €37.0b |
OSR OSRAM Licht | 81.3x | n/a | €4.8b |
SGL SGL Carbon | 7.4x | 17.7% | €507.4m |
DTG Daimler Truck Holding | 8.5x | 11.6% | €28.5b |
AK1 AMETEK | 34x | 9.8% | €44.7b |
Price-To-Earnings versus peers: AK1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AK1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: AK1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 21.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AK1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 34x |
| Eerlijke PE Verhouding | 20.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AK1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €182.62 | €186.35 +2.0% | 9.7% | €209.68 | €149.08 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €167.80 | €179.65 +7.1% | 9.7% | €203.94 | €144.99 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €153.34 | €168.23 +9.7% | 8.4% | €193.09 | €141.90 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €152.36 | €171.37 +12.5% | 8.9% | €196.77 | €144.60 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €148.02 | €177.11 +19.7% | 7.6% | €199.24 | €152.91 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €155.20 | €179.02 +15.3% | 8.0% | €201.27 | €153.75 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €154.18 | €177.36 +15.0% | 8.3% | €199.61 | €152.48 | n/a | 14 |
| May ’25 | €165.18 | €180.51 +9.3% | 8.3% | €202.76 | €154.89 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €170.00 | €176.50 +3.8% | 7.3% | €195.51 | €153.62 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €168.00 | €172.31 +2.6% | 6.7% | €192.87 | €152.26 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €150.00 | €165.99 +10.7% | 7.4% | €192.05 | €147.02 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €149.00 | €159.68 +7.2% | 6.9% | €183.46 | €141.26 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €143.00 | €158.55 +10.9% | 6.1% | €177.96 | €140.54 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €134.00 | €162.49 +21.3% | 6.6% | €184.53 | €144.78 | €167.80 | 16 |
| Oct ’24 | €140.00 | €162.02 +15.7% | 6.4% | €182.87 | €139.73 | €153.34 | 16 |
| Sep ’24 | €147.00 | €158.14 +7.6% | 6.7% | €179.32 | €137.02 | €152.36 | 16 |
| Aug ’24 | €145.00 | €150.50 +3.8% | 6.6% | €168.44 | €135.66 | €148.02 | 15 |
| Jul ’24 | €149.00 | €152.10 +2.1% | 5.1% | €168.28 | €139.30 | €155.20 | 15 |
| Jun ’24 | €136.00 | €152.05 +11.8% | 4.9% | €168.43 | €139.42 | €154.18 | 15 |
| May ’24 | €125.00 | €145.48 +16.4% | 5.5% | €160.63 | €131.59 | €165.18 | 13 |
| Apr ’24 | €130.54 | €151.69 +16.2% | 5.5% | €167.35 | €137.10 | €170.00 | 14 |
| Mar ’24 | €133.84 | €151.35 +13.1% | 5.5% | €166.98 | €136.79 | €168.00 | 14 |
| Feb ’24 | €132.34 | €143.11 +8.1% | 5.4% | €156.45 | €127.00 | €150.00 | 15 |
| Jan ’24 | €130.86 | €144.05 +10.1% | 6.9% | €160.16 | €127.18 | €149.00 | 16 |
| Dec ’23 | €135.54 | €144.25 +6.4% | 7.4% | €161.50 | €128.25 | €143.00 | 16 |
| Nov ’23 | €130.86 | €148.44 +13.4% | 8.3% | €172.11 | €130.60 | €134.00 | 16 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Andritz
€5.1b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.05
7D
-1.7%
1Y
5.3%
DAIHEN
JP¥168.4b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥42.20
7D
1.9%
1Y
26.3%
Finning International
CA$5.1b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-1.6%
1Y
5.9%