AGCO Corporation

DB:AGJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.8b

AGCO Waardering

Is AGJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AGJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AGJ ( €89.92 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €16.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AGJ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AGJ?

Belangrijke metriek: Omdat AGJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AGJ. Deze wordt berekend door AGJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AGJ's PE Ratio?
PE-verhouding39.8x
InkomstenUS$169.90m
MarktkapitalisatieUS$7.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AGJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AGJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.7x
G1A GEA Group
19.7x8.3%€7.9b
RAA RATIONAL
40.1x7.1%€9.4b
KBX Knorr-Bremse
18.6x10.7%€11.0b
KGX KION GROUP
12.3x17.2%€4.1b
AGJ AGCO
39.8x57.4%€7.0b

Price-To-Earnings versus peers: AGJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AGJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AGJ 39.8xGemiddelde industrie 15.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AGJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.8 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AGJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AGJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.8x
Eerlijke PE Verhouding46.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AGJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 46.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AGJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€89.92
€101.64
+13.0%
8.2%€115.74€88.73n/a13
Dec ’25€97.20
€98.79
+1.6%
9.5%€113.99€82.64n/a12
Nov ’25€91.32
€101.65
+11.3%
11.2%€120.32€79.91n/a12
Oct ’25€89.84
€99.66
+10.9%
12.5%€119.13€79.12n/a12
Sep ’25€81.04
€99.66
+23.0%
12.5%€119.13€79.12n/a12
Aug ’25€85.00
€104.12
+22.5%
8.6%€120.98€92.35n/a12
Jul ’25€89.98
€120.42
+33.8%
9.0%€135.36€100.82n/a13
Jun ’25€97.34
€124.14
+27.5%
7.2%€134.69€104.04n/a14
May ’25€108.30
€130.41
+20.4%
7.9%€144.56€105.13n/a14
Apr ’25€112.00
€126.79
+13.2%
7.6%€139.78€102.32n/a14
Mar ’25€100.80
€128.82
+27.8%
8.1%€142.91€103.26n/a14
Feb ’25€113.55
€129.99
+14.5%
7.8%€143.11€103.41n/a14
Jan ’25€109.45
€128.00
+16.9%
8.8%€141.30€101.45n/a13
Dec ’24€105.30
€132.88
+26.2%
11.6%€169.03€102.33€97.2014
Nov ’24€107.95
€139.98
+29.7%
12.8%€175.07€105.99€91.3214
Oct ’24€113.40
€144.86
+27.7%
9.7%€174.99€123.91€89.8414
Sep ’24€121.00
€142.26
+17.6%
9.2%€169.57€123.74€81.0415
Aug ’24€120.05
€141.92
+18.2%
9.3%€168.44€122.92€85.0015
Jul ’24€120.40
€140.95
+17.1%
9.9%€170.22€124.21€89.9815
Jun ’24€102.40
€143.02
+39.7%
9.7%€171.24€124.96€97.3417
May ’24€112.55
€139.27
+23.7%
10.6%€167.89€110.72€108.3017
Apr ’24€121.24
€142.78
+17.8%
10.3%€170.55€112.47€112.0016
Mar ’24€131.94
€144.71
+9.7%
10.2%€173.51€114.42€100.8017
Feb ’24€125.50
€139.18
+10.9%
12.4%€169.53€95.31€113.5517
Jan ’24€128.62
€139.90
+8.8%
13.4%€174.25€97.96€109.4517
Dec ’23€125.68
€133.51
+6.2%
10.8%€159.84€100.74€105.3017

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 14:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

AGCO Corporation wordt gevolgd door 40 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mircea DobreBaird
Adam SeidenBarclays
Meredith TaylorBarclays