Atlas Copco AB (publ)

DB:ACO4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €78.3b

Atlas Copco Waardering

Is ACO4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ACO4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.47
Fair Value
3.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ACO4 ( €16.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €17.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ACO4 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ACO4?

Belangrijke metriek: Omdat ACO4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ACO4. Deze wordt berekend door ACO4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ACO4's PE Ratio?
PE-verhouding30.7x
InkomstenSEK 29.78b
MarktkapitalisatieSEK 878.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ACO4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ACO4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.7x
RAA RATIONAL
41.7x7.0%€9.9b
G1A GEA Group
21.6x8.9%€8.8b
KRN Krones
16.9x15.5%€4.2b
GIL DMG MORI
22.4xn/a€3.6b
ACO4 Atlas Copco
30.7x6.9%€878.4b

Price-To-Earnings versus peers: ACO4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ACO4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ACO4 30.7xGemiddelde industrie 16.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ACO4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.7 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 16.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ACO4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ACO4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.7x
Eerlijke PE Verhouding21.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ACO4 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ACO4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.79
€16.54
-1.5%
15.4%€21.04€10.79n/a20
Feb ’26€15.98
€16.35
+2.3%
15.5%€20.76€10.64n/a20
Jan ’26€14.70
€16.31
+11.0%
14.9%€20.66€10.59n/a22
Dec ’25€14.86
€16.28
+9.6%
15.0%€20.65€10.59n/a22
Nov ’25€15.00
€16.32
+8.8%
15.1%€20.67€10.59n/a22
Oct ’25€17.28
€16.94
-1.9%
15.8%€21.23€10.79n/a22
Sep ’25€16.42
€16.36
-0.3%
16.2%€20.43€10.38n/a22
Aug ’25€16.41
€16.36
-0.2%
16.2%€20.43€10.38n/a22
Jul ’25€17.43
€16.59
-4.8%
15.3%€20.92€10.72n/a22
Jun ’25€17.30
€16.01
-7.5%
15.1%€19.82€10.51n/a22
May ’25€16.54
€15.69
-5.1%
14.6%€18.95€10.41n/a22
Apr ’25€15.60
€14.56
-6.6%
14.4%€18.61€9.91n/a22
Mar ’25€16.04
€14.46
-9.9%
14.5%€17.64€10.14n/a23
Feb ’25€14.76
€14.53
-1.5%
14.8%€17.67€10.16€15.9823
Jan ’25€15.50
€14.46
-6.7%
13.6%€17.74€10.30€14.7023
Dec ’24€14.38
€13.82
-3.9%
14.7%€17.33€10.07€14.8623
Nov ’24€12.16
€13.29
+9.3%
14.9%€16.79€9.75€15.0022
Oct ’24€12.85
€13.21
+2.8%
14.5%€16.62€10.07€17.2822
Sep ’24€12.09
€13.50
+11.7%
14.3%€16.99€10.30€16.4222
Aug ’24€12.90
€13.54
+5.0%
13.8%€16.59€10.37€16.4122
Jul ’24€13.08
€12.87
-1.5%
13.8%€16.26€10.16€17.4322
Jun ’24€13.65
€12.71
-6.9%
13.2%€16.03€10.34€17.3022
May ’24€12.73
€12.43
-2.3%
14.5%€15.48€9.29€16.5423
Apr ’24€11.26
€11.66
+3.6%
10.7%€14.42€9.29€15.6023
Mar ’24€11.26
€11.86
+5.3%
10.6%€14.74€9.50€16.0423
Feb ’24€10.83
€11.52
+6.3%
11.9%€15.13€8.80€14.7623
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€16.73
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 16:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Atlas Copco AB (publ) wordt gevolgd door 56 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Robert BateBarclays
James WinchesterBarclays