Aumann Waardering
Is AAG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AAG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: AAG ( €10.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €15.96 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: AAG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AAG?
Belangrijke metriek: Omdat AAG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is AAG's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 8.2x |
| Inkomsten | €18.12m |
| Marktkapitalisatie | €149.41m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.07x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 0.8x |
| PEG-verhouding | -0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AAG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 13.7x | ||
GSC1 Gesco | 22.3x | 35.0% | €148.9m |
TTR1 technotrans | 13.8x | 23.1% | €103.6m |
MZX Masterflex | 10.6x | 11.3% | €83.3m |
HP3A Ringmetall | 8.2x | 14.6% | €89.0m |
AAG Aumann | 8.2x | -11.5% | €149.4m |
Price-To-Earnings versus peers: AAG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AAG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: AAG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AAG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 8.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 6.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AAG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €10.32 | €13.63 +32.1% | 16.2% | €15.80 | €10.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €9.80 | €16.40 +67.3% | 3.7% | €17.00 | €15.80 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €14.30 | €19.00 +32.9% | 10.5% | €21.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €14.48 | €21.50 +48.5% | 2.3% | €22.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €17.42 | €22.50 +29.2% | 11.9% | €26.00 | €19.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €17.36 | €22.50 +29.6% | 11.9% | €26.00 | €19.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €17.54 | €22.50 +28.3% | 11.9% | €26.00 | €19.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €16.36 | €22.17 +35.5% | 10.1% | €25.00 | €19.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €15.98 | €22.17 +38.7% | 10.1% | €25.00 | €19.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €18.84 | €22.17 +17.7% | 10.1% | €25.00 | €19.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €17.36 | €22.17 +27.7% | 10.1% | €25.00 | €19.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €13.40 | €20.50 +53.0% | 3.4% | €21.00 | €19.50 | €9.80 | 3 |
| Oct ’24 | €15.12 | €20.50 +35.6% | 3.4% | €21.00 | €19.50 | €11.80 | 3 |
| Sep ’24 | €15.20 | €20.50 +34.9% | 3.4% | €21.00 | €19.50 | €12.48 | 3 |
| Aug ’24 | €13.30 | €19.00 +42.9% | 7.4% | €21.00 | €18.00 | €14.30 | 3 |
| Jul ’24 | €14.14 | €19.00 +34.4% | 7.4% | €21.00 | €18.00 | €14.48 | 3 |
| Jun ’24 | €14.34 | €19.00 +32.5% | 7.4% | €21.00 | €18.00 | €17.42 | 3 |
| May ’24 | €16.48 | €18.87 +14.5% | 8.0% | €21.00 | €17.60 | €17.36 | 3 |
| Apr ’24 | €15.20 | €18.87 +24.1% | 8.0% | €21.00 | €17.60 | €17.54 | 3 |
| Mar ’24 | €13.26 | €18.65 +40.6% | 5.0% | €20.00 | €17.60 | €16.36 | 4 |
| Feb ’24 | €13.34 | €18.65 +39.8% | 5.0% | €20.00 | €17.60 | €15.98 | 4 |
| Jan ’24 | €11.50 | €19.25 +67.4% | 9.8% | €22.40 | €17.60 | €18.84 | 4 |
| Dec ’23 | €12.70 | €19.25 +51.6% | 9.8% | €22.40 | €17.60 | €17.36 | 4 |
| Nov ’23 | €12.60 | €20.00 +58.7% | 11.0% | €22.40 | €17.60 | €13.40 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Heidelberger Druckmaschinen
€272.1m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.89
7D
-1.5%
1Y
-27.6%
Krones
€3.7b
Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.
KRN
€116.20
7D
1.4%
1Y
14.3%
Finning International
CA$5.3b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.60
7D
0%
1Y
10.3%