Amada Co., Ltd.

DB:AA2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.1b

Amada Waardering

Is AA2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AA2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AA2 ( €9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €11.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AA2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AA2?

Belangrijke metriek: Omdat AA2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AA2. Deze wordt berekend door AA2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AA2's PE Ratio?
PE-verhouding14.3x
InkomstenJP¥35.99b
MarktkapitalisatieJP¥514.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AA2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AA2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.7x
KRN Krones
15.2x16.0%€3.8b
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
DUE Dürr
17.2x28.1%€1.5b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.2x18.4%€1.5b
AA2 Amada
14.3x6.1%€514.1b

Price-To-Earnings versus peers: AA2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AA2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AA2 14.3xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies6PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AA2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AA2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AA2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.3x
Eerlijke PE Verhouding14.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AA2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AA2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.00
€10.92
+21.3%
10.9%€12.78€9.26n/a8
Dec ’25€8.90
€11.14
+25.2%
8.3%€12.50€10.00n/a7
Nov ’25€8.90
€11.14
+25.2%
8.3%€12.50€10.00n/a7
Oct ’25€9.20
€11.14
+21.1%
8.3%€12.50€10.00n/a7
Sep ’25€9.15
€12.00
+31.2%
9.4%€14.06€10.27n/a6
Aug ’25€10.30
€11.56
+12.2%
7.4%€13.35€10.74n/a6
Jul ’25€10.50
€11.56
+10.1%
7.4%€13.35€10.74n/a6
Jun ’25€10.30
€11.74
+14.0%
8.2%€13.57€10.91n/a5
May ’25€10.20
€11.60
+13.7%
12.8%€14.19€9.87n/a5
Apr ’25€10.40
€11.60
+11.6%
12.8%€14.19€9.87n/a5
Mar ’25€10.30
€11.60
+12.6%
12.8%€14.19€9.87n/a5
Feb ’25€10.10
€11.25
+11.4%
9.6%€12.25€9.67n/a4
Jan ’25€9.30
€11.25
+21.0%
9.6%€12.25€9.67n/a4
Dec ’24€9.45
€11.38
+20.4%
12.8%€13.63€9.30€8.905
Nov ’24€9.20
€11.08
+20.4%
15.3%€13.93€9.49€8.905
Oct ’24€9.45
€11.08
+17.2%
15.3%€13.93€9.49€9.205
Sep ’24€9.80
€10.06
+2.6%
20.9%€13.91€8.22€9.155
Aug ’24€8.95
€9.63
+7.6%
15.2%€12.20€8.34€10.305
Jul ’24€8.80
€9.16
+4.1%
17.9%€12.14€7.03€10.506
Jun ’24€8.75
€9.03
+3.2%
18.8%€12.63€7.31€10.307
May ’24€8.30
€8.92
+7.5%
13.5%€11.09€7.63€10.207
Apr ’24€8.35
€8.86
+6.1%
14.2%€11.07€7.26€10.407
Mar ’24€8.50
€8.86
+4.2%
14.2%€11.07€7.26€10.307
Feb ’24€7.95
€8.85
+11.3%
13.9%€11.56€7.59€10.107
Jan ’24€7.15
€8.36
+17.0%
14.0%€11.10€7.28€9.307
Dec ’23€7.55
€8.30
+9.9%
14.0%€11.00€7.22€9.457

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 16:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Amada Co., Ltd. wordt gevolgd door 26 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tsutomu KijimaBarclays
Hideyuki MizunoBofA Global Research
Graeme McDonaldCitigroup Global Markets Japan Inc.