Amada Co., Ltd.

DB:AA2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.9b

Amada Waardering

Is AA2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van AA2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: AA2 ( €15.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €8.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AA2 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AA2?

Belangrijke metriek: Omdat AA2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AA2. Deze wordt berekend door AA2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AA2's PE Ratio?
PE-verhouding29.5x
InkomstenJP¥30.55b
MarktkapitalisatieJP¥901.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AA2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AA2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.8x
KRN Krones
13x12.13%€3.8b
GIL DMG MORI
47.3xn/a€3.7b
RAA RATIONAL
29.3x7.33%€7.5b
G1A GEA Group
21.6x11.76%€9.0b
AA2 Amada
29.5x14.25%€901.3b

Price-To-Earnings versus peers: AA2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.8 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AA2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AA2 29.5xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies6PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AA2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.5 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AA2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AA2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.5x
Eerlijke PE Verhouding22.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AA2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AA2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.60
€13.92
-10.75%
20.38%€18.94€10.28n/a7
May ’27€13.90
€13.98
+0.60%
20.38%€19.02€10.33n/a7
Apr ’27€12.20
€13.98
+14.62%
20.38%€19.02€10.33n/a7
Mar ’27€13.90
€11.78
-15.22%
19.60%€17.09€9.34n/a7
Feb ’27€10.60
€10.88
+2.68%
7.42%€12.01€9.28n/a7
Jan ’27€9.90
€10.75
+8.54%
8.12%€11.94€9.23n/a7
Dec ’26€10.10
€10.97
+8.64%
10.12%€12.19€8.87n/a7
Nov ’26€10.10
€11.25
+11.38%
13.73%€13.12€9.21n/a7
Oct ’26€10.20
€11.25
+10.29%
13.73%€13.12€9.21n/a7
Sep ’26€10.70
€10.42
-2.59%
14.58%€13.22€8.12n/a7
Aug ’26€10.00
€10.21
+2.14%
11.42%€11.67€8.13n/a7
Jul ’26€9.25
€10.29
+11.29%
11.51%€11.86€8.26n/a7
Jun ’26€8.95
€10.24
+14.46%
12.15%€12.29€8.60n/a7
May ’26€8.65
€10.29
+18.97%
12.15%€12.35€8.64€13.907
Apr ’26€8.75
€10.90
+24.56%
13.38%€13.08€8.85€12.207
Mar ’26€9.10
€11.05
+21.39%
13.38%€13.26€8.97€13.907
Feb ’26€9.80
€10.97
+11.99%
10.89%€12.88€9.33€10.607
Jan ’26€9.20
€11.06
+20.21%
10.94%€12.94€9.38€9.908
Dec ’25€8.90
€11.14
+25.18%
8.27%€12.50€10.00€10.107
Nov ’25€8.90
€11.14
+25.18%
8.27%€12.50€10.00€10.107
Oct ’25€9.20
€11.14
+21.09%
8.27%€12.50€10.00€10.207
Sep ’25€9.15
€12.00
+31.18%
9.40%€14.06€10.27€10.706
Aug ’25€10.30
€11.56
+12.21%
7.45%€13.35€10.74€10.006
Jul ’25€10.50
€11.56
+10.07%
7.45%€13.35€10.74€9.256
Jun ’25€10.30
€11.74
+13.96%
8.16%€13.57€10.91€8.955
May ’25€10.20
€11.60
+13.75%
12.77%€14.19€9.87€8.655
€13.83
Fair Value
12.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/27 16:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/27 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2026/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Amada Co., Ltd. wordt gevolgd door 18 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tsutomu KijimaBarclays
Hideyuki MizunoBofA Global Research
Takahiro InoueCitigroup Inc