Avation Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 9K0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

9K0 ( €1.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €22.03 )

Is 9K0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9K0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9K0 ( €1.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €22.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9K0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9K0?

Belangrijke metriek: Omdat 9K0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9K0. Deze wordt berekend door 9K0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9K0's PE Ratio?
PE-verhouding	7.5x
Inkomsten	US$19.74m
Marktkapitalisatie	US$148.64m

9K0 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	8.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.7x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9K0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9K0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	4.9x
NWX Nordwest Handel	6.1x	n/a	€67.3m
HMU HMS Bergbau	10.3x	8.0%	€131.8m
0EK2 Ekotechnika	2.3x	n/a	€21.4m
ETE Ekotechnika	0.9x	n/a	€25.7m
9K0 Avation	7.5x	n/a	€118.4m

Price-To-Earnings versus peers: 9K0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9K0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9K0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het European Trade Distributors -industriegemiddelde ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9K0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9K0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	7.5x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 9K0 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9K0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€1.92	€3.03 +57.8%	1.0%	€3.06	€3.00	n/a	2
Nov ’25	€1.95	€3.03 +55.4%	1.0%	€3.06	€3.00	n/a	2
Oct ’25	€1.55	€3.03 +95.5%	1.0%	€3.06	€3.00	n/a	2
Aug ’25	€1.45	€3.11 +114.8%	5.7%	€3.29	€2.94	n/a	2
Jul ’25	€1.52	€3.11 +104.9%	5.7%	€3.29	€2.94	n/a	2
Jun ’25	€1.58	€3.11 +97.1%	5.7%	€3.29	€2.94	n/a	2
May ’25	€1.23	€2.51 +104.2%	7.0%	€2.69	€2.34	n/a	2
Apr ’25	€1.24	€2.51 +102.5%	7.0%	€2.69	€2.34	n/a	2
Mar ’25	€1.12	€2.51 +124.2%	7.0%	€2.69	€2.34	n/a	2
Feb ’25	€1.31	€2.53 +93.0%	9.1%	€2.76	€2.30	n/a	2
Jan ’25	€1.37	€2.53 +84.5%	9.1%	€2.76	€2.30	n/a	2
Dec ’24	€1.38	€2.53 +83.2%	9.1%	€2.76	€2.30	n/a	2
Nov ’24	€1.34	€2.54 +89.6%	9.1%	€2.77	€2.31	€1.95	2
Oct ’24	€1.06	€2.54 +139.7%	9.1%	€2.77	€2.31	€1.55	2
Sep ’24	€1.06	€2.59 +144.0%	11.1%	€2.87	€2.30	€1.49	2
Aug ’24	€1.11	€2.59 +133.0%	11.1%	€2.87	€2.30	€1.45	2
Jul ’24	€1.34	€2.59 +93.0%	11.1%	€2.87	€2.30	€1.52	2
Jun ’24	€1.40	€2.59 +84.7%	11.1%	€2.87	€2.30	€1.58	2
May ’24	€1.23	€2.57 +108.6%	11.1%	€2.85	€2.28	€1.23	2
Apr ’24	€1.28	€2.58 +101.3%	12.1%	€2.89	€2.27	€1.24	2
Mar ’24	€1.32	€2.49 +88.7%	15.9%	€2.89	€2.09	€1.12	2
Feb ’24	€1.44	€2.52 +74.9%	16.9%	€2.94	€2.09	€1.31	2
Jan ’24	€1.05	€2.72 +159.5%	22.1%	€3.33	€2.12	€1.37	2
Dec ’23	€1.29	€2.72 +111.2%	22.1%	€3.33	€2.12	€1.38	2
Nov ’23	€1.09	€2.72 +149.9%	22.1%	€3.33	€2.12	€1.34	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

0.6%

16.2%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

3.3%

26.2%

Senior

UK£584.7m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.70

-3.4%

-12.7%