Daifuku Co., Ltd.

DB:891 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.4b

Daifuku Waardering

Is 891 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 891 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.21
Fair Value
2.0% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 891 ( €19.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €19.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 891 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 891?

Belangrijke metriek: Omdat 891 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 891. Deze wordt berekend door 891's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 891's PE Ratio?
PE-verhouding19.5x
InkomstenJP¥60.97b
MarktkapitalisatieJP¥1.19t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 891's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 891 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.3x
G1A GEA Group
20.7x8.1%€8.4b
RAA RATIONAL
41.4x7.2%€9.8b
KRN Krones
16.7x16.3%€4.2b
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
891 Daifuku
19.5x5.0%€1.2t

Price-To-Earnings versus peers: 891 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 891's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
891 19.5xGemiddelde industrie 16.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 891 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 16.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 891's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

891 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.5x
Eerlijke PE Verhouding16.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 891 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 891 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€19.60
€23.31
+18.9%
11.0%€27.60€17.79n/a15
Jan ’26€19.60
€23.25
+18.6%
10.7%€26.97€17.78n/a15
Dec ’25€19.20
€22.60
+17.7%
10.9%€26.85€17.69n/a13
Nov ’25€16.90
€22.07
+30.6%
9.7%€26.37€17.78n/a13
Oct ’25€17.10
€22.31
+30.5%
10.5%€26.76€18.05n/a13
Sep ’25€17.10
€22.14
+29.5%
11.2%€26.79€18.07n/a13
Aug ’25€15.90
€21.47
+35.0%
11.0%€24.56€17.37n/a13
Jul ’25€16.90
€20.92
+23.8%
11.7%€24.19€15.93n/a14
Jun ’25€16.00
€21.44
+34.0%
11.7%€24.22€15.95n/a12
May ’25€18.90
€21.51
+13.8%
11.1%€24.67€16.25n/a12
Apr ’25n/a
€21.56
0%
12.8%€25.26€14.17n/a12
Mar ’25n/a
€20.88
0%
10.6%€22.63€14.07n/a13
Feb ’25€17.70
€20.25
+14.4%
10.1%€22.61€14.25€19.6013
Jan ’25€17.80
€20.36
+14.4%
11.2%€23.54€14.83€19.6013
Dec ’24n/a
€19.23
0%
11.0%€22.31€14.06€19.2014
Nov ’24n/a
€19.98
0%
11.5%€23.08€14.54€16.9013
Oct ’24n/a
€20.06
0%
12.0%€23.26€14.66€17.1012
Sep ’24n/a
€20.20
0%
11.9%€23.31€14.49€17.1014
Aug ’24n/a
€20.68
0%
12.2%€23.75€14.76€15.9014
Jul ’24n/a
€19.98
0%
13.2%€23.64€14.06€16.9015
Jun ’24n/a
€20.34
0%
13.4%€24.60€14.63€16.0016
May ’24n/a
€21.06
0%
15.2%€25.70€15.28€18.9015
Apr ’24n/a
€20.95
0%
14.8%€25.58€15.21n/a16
Mar ’24n/a
€21.01
0%
14.7%€25.60€15.22n/a16
Feb ’24n/a
€21.33
0%
15.4%€26.29€15.63€17.7015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€23.15
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/02 11:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Daifuku Co., Ltd. wordt gevolgd door 25 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kazue YanagisawaBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research
Takahiro InoueCitigroup Inc