DAIHEN Waardering

Is 6NV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6NV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6NV ( €49.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €129.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6NV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6NV?

Belangrijke metriek: Omdat 6NV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6NV. Deze wordt berekend door 6NV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6NV's PE Ratio?
PE-verhouding11.8x
InkomstenJP¥16.62b
MarktkapitalisatieJP¥196.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6NV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6NV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.1x
NDX1 Nordex
126.1x66.7%€2.8b
EKT Energiekontor
9.4x18.1%€697.3m
2GB 2G Energy
26.2x18.4%€472.7m
ENR Siemens Energy
34.7x22.1%€41.1b
6NV DAIHEN
11.8x8.0%€196.6b

Price-To-Earnings versus peers: 6NV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (49.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6NV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6NV 11.8xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies13PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6NV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 26.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6NV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6NV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.8x
Eerlijke PE Verhouding13.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6NV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6NV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€49.60
€56.80
+14.5%
11.6%€66.82€48.60n/a4
Dec ’25€44.00
€56.48
+28.4%
9.9%€64.63€49.24n/a4
Nov ’25€37.40
€56.48
+51.0%
9.9%€64.63€49.24n/a4
Oct ’25€41.20
€58.04
+40.9%
10.5%€65.36€49.79n/a4
Sep ’25€40.80
€64.02
+56.9%
14.1%€75.88€50.59n/a4
Aug ’25€44.60
€58.47
+31.1%
18.4%€69.99€40.83n/a4
Jul ’25€47.60
€58.55
+23.0%
18.4%€70.44€41.09n/a4
Jun ’25€49.00
€58.55
+19.5%
18.4%€70.44€41.09n/a4
May ’25€57.50
€59.47
+3.4%
18.7%€73.00€42.59n/a4
Apr ’25€57.00
€60.12
+5.5%
18.6%€74.37€43.38n/a4
Mar ’25€49.60
€44.03
-11.2%
11.6%€51.84€37.47n/a4
Feb ’25€44.20
€43.89
-0.7%
11.6%€51.67€37.35n/a4
Jan ’25€41.00
€42.00
+2.4%
6.8%€44.32€37.99€48.403
Dec ’24€35.40
€40.99
+15.8%
9.9%€43.93€34.03€44.004
Nov ’24€29.60
€40.72
+37.6%
11.1%€44.82€33.46€37.404
Oct ’24€31.60
€41.31
+30.7%
9.2%€44.95€35.45€41.204
Sep ’24€33.40
€41.43
+24.1%
8.8%€44.62€35.70€40.804
Aug ’24€35.00
€42.80
+22.3%
6.4%€45.39€38.91€44.604
Jul ’24€34.80
€40.66
+16.8%
5.8%€44.47€38.12€47.604
Jun ’24€33.20
€38.07
+14.7%
10.4%€42.34€33.46€49.004
May ’24€29.60
€38.07
+28.6%
10.4%€42.34€33.46€57.504
Apr ’24€30.20
€40.08
+32.7%
8.2%€42.84€34.55€57.004
Mar ’24€29.80
€41.40
+38.9%
8.8%€44.58€35.38€49.604
Feb ’24€29.20
€42.32
+44.9%
9.2%€44.81€35.56€44.204
Jan ’24€27.20
€41.66
+53.2%
8.5%€43.93€35.56€41.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/03 08:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

DAIHEN Corporation wordt gevolgd door 9 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Junji OkawaDaiwa Securities Co. Ltd.
Ryo HaradaGoldman Sachs
Ryo HaradaGoldman Sachs