DAIHEN Corporation

DB:6NV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

DAIHEN Waardering

Is 6NV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6NV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6NV ( €43.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €161.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6NV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6NV?

Belangrijke metriek: Omdat 6NV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6NV. Deze wordt berekend door 6NV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6NV's PE Ratio?
PE-verhouding10.4x
InkomstenJP¥16.62b
MarktkapitalisatieJP¥172.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6NV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6NV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.1x
EKT Energiekontor
8.2x9.1%€563.0m
NDX1 Nordex
126x63.7%€2.8b
2GB 2G Energy
21.8x20.5%€392.0m
ENR Siemens Energy
32.5x23.2%€38.5b
6NV DAIHEN
10.4x8.5%€172.3b

Price-To-Earnings versus peers: 6NV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6NV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6NV 10.4xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6NV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6NV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6NV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.4x
Eerlijke PE Verhouding13.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6NV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6NV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€43.40
€55.59
+28.1%
9.9%€63.62€48.48n/a4
Nov ’25€37.40
€56.26
+50.4%
9.9%€64.38€49.05n/a4
Oct ’25€41.20
€58.04
+40.9%
10.5%€65.36€49.79n/a4
Sep ’25€40.80
€64.02
+56.9%
14.1%€75.88€50.59n/a4
Aug ’25€44.60
€58.47
+31.1%
18.4%€69.99€40.83n/a4
Jul ’25€47.60
€58.55
+23.0%
18.4%€70.44€41.09n/a4
Jun ’25€49.00
€58.55
+19.5%
18.4%€70.44€41.09n/a4
May ’25€57.50
€59.47
+3.4%
18.7%€73.00€42.59n/a4
Apr ’25€57.00
€60.12
+5.5%
18.6%€74.37€43.38n/a4
Mar ’25€49.60
€44.03
-11.2%
11.6%€51.84€37.47n/a4
Feb ’25€44.20
€43.89
-0.7%
11.6%€51.67€37.35n/a4
Jan ’25€41.00
€42.00
+2.4%
6.8%€44.32€37.99n/a3
Dec ’24€35.40
€40.99
+15.8%
9.9%€43.93€34.03n/a4
Nov ’24€29.60
€40.72
+37.6%
11.1%€44.82€33.46€37.404
Oct ’24€31.60
€41.31
+30.7%
9.2%€44.95€35.45€41.204
Sep ’24€33.40
€41.43
+24.1%
8.8%€44.62€35.70€40.804
Aug ’24€35.00
€42.80
+22.3%
6.4%€45.39€38.91€44.604
Jul ’24€34.80
€40.66
+16.8%
5.8%€44.47€38.12€47.604
Jun ’24€33.20
€38.07
+14.7%
10.4%€42.34€33.46€49.004
May ’24€29.60
€38.07
+28.6%
10.4%€42.34€33.46€57.504
Apr ’24€30.20
€40.08
+32.7%
8.2%€42.84€34.55€57.004
Mar ’24€29.80
€41.40
+38.9%
8.8%€44.58€35.38€49.604
Feb ’24€29.20
€42.32
+44.9%
9.2%€44.81€35.56€44.204
Jan ’24€27.20
€41.66
+53.2%
8.5%€43.93€35.56€41.004
Dec ’23€28.60
€42.72
+49.4%
0.8%€42.94€42.26€35.403
Nov ’23€25.80
€44.45
+72.3%
2.0%€45.62€43.51€29.603

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

0%

1Y

5.3%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.9%

1Y

41.1%