Carrier Global Corporation

DB:4PN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €56.5b

Carrier Global Waardering

Is 4PN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4PN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€71.07
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 4PN ( €66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €71.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4PN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4PN?

Belangrijke metriek: Omdat 4PN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4PN. Deze wordt berekend door 4PN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4PN's PE Ratio?
PE-verhouding48.3x
InkomstenUS$1.34b
MarktkapitalisatieUS$63.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4PN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4PN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.2x
VIB3 Villeroy & Boch
80.9x67.70%€437.1m
RHM Rheinmetall
93.5x34.24%€78.4b
DTG Daimler Truck Holding
10.6x11.57%€30.5b
ST5 STEICO
15.7x15.44%€304.2m
4PN Carrier Global
48.3x17.35%€63.0b

Price-To-Earnings versus peers: 4PN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (48.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4PN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4PN 48.3xGemiddelde industrie 21.8xNo. of Companies11PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4PN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.3 x) vergeleken met het European Building -industriegemiddelde ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4PN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4PN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio48.3x
Eerlijke PE Verhouding33.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4PN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 48.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4PN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€66.00
€69.76
+5.70%
8.50%€76.24€50.23n/a22
May ’26€53.13
€65.71
+23.67%
10.62%€75.39€46.94n/a20
Apr ’26€58.43
€72.92
+24.80%
9.76%€83.19€48.99n/a21
Mar ’26€61.49
€75.73
+23.16%
10.73%€90.59€50.54n/a21
Feb ’26€63.60
€76.36
+20.06%
14.04%€90.57€50.53n/a20
Jan ’26€68.00
€79.64
+17.12%
12.13%€92.59€51.12n/a22
Dec ’25€75.05
€77.87
+3.76%
12.13%€90.52€50.50n/a20
Nov ’25€66.72
€73.85
+10.69%
12.63%€87.83€49.00n/a20
Oct ’25€71.62
€67.31
-6.02%
10.16%€79.50€47.88n/a19
Sep ’25€64.03
€63.95
-0.13%
8.81%€73.13€47.85n/a19
Aug ’25€63.20
€64.50
+2.06%
9.49%€75.06€49.12n/a19
Jul ’25€57.95
€61.37
+5.90%
10.34%€75.69€49.52n/a19
Jun ’25€58.29
€59.83
+2.65%
9.36%€73.15€49.07n/a19
May ’25€57.93
€59.13
+2.08%
9.39%€73.85€46.74€53.1320
Apr ’25€53.80
€56.11
+4.29%
7.32%€65.62€46.21€58.4320
Mar ’25€51.90
€56.11
+8.11%
7.32%€65.62€46.21€61.4920
Feb ’25€50.80
€55.06
+8.39%
7.64%€61.57€45.95€63.6019
Jan ’25€51.65
€53.12
+2.84%
7.07%€61.04€45.55€68.0018
Dec ’24€47.56
€52.07
+9.49%
8.75%€61.56€44.10€75.0520
Nov ’24€46.28
€53.59
+15.80%
9.15%€63.11€45.21€66.7219
Oct ’24€53.20
€56.52
+6.24%
8.55%€63.78€43.79€71.6219
Sep ’24€53.90
€54.00
+0.18%
9.96%€61.75€42.40€64.0319
Aug ’24€54.00
€52.79
-2.24%
10.48%€60.93€41.83€63.2019
Jul ’24€45.54
€44.55
-2.17%
6.65%€50.39€40.31€57.9519
Jun ’24€38.50
€45.30
+17.67%
6.37%€51.46€41.17€58.2919
May ’24€37.82
€44.10
+16.61%
6.47%€50.13€40.11€57.9318
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€67.89
Fair Value
2.8% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/16 18:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Carrier Global Corporation wordt gevolgd door 30 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Julian MitchellBarclays