4N1 logo

AZEK DB:4N1 Voorraadrapport

Laatste prijs

€43.80

Marktkapitalisatie

€6.3b

7D

-5.2%

1Y

28.8%

Bijgewerkt

11 Jan, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

The AZEK Company Inc.

DB:4N1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.3b

4N1 Overzicht aandelen

The AZEK Company Inc. houdt zich bezig met het ontwerp, de productie en de verkoop van bouwproducten voor residentiële, commerciële en industriële markten in de Verenigde Staten en Canada. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 12.34% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 146%

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 24.7% zal stijgen

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

The AZEK Company Inc. Concurrenten

Villeroy & Boch

XTRA:VIB3

€412.4m

STEICO

XTRA:ST5

€276.6m

Westag

DB:WUG

€117.9m

GEA Group

XTRA:G1A

€8.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor AZEK
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$43.80
52 Week HoogtepuntUS$52.00
52 Week LaagUS$33.20
Bèta1.94
1 maand verandering-14.95%
3 maanden verandering7.88%
1 Jaar Verandering28.82%
3 jaar veranderingn/a
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO140.66%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

4N1DE BuildingDE Markt
7D-5.2%4.6%1.3%
1Y28.8%-11.8%9.0%

Rendement versus industrie: 4N1 overtrof de German Building industrie, die het afgelopen jaar een rendement -11.8 % opleverde.

Rendement versus markt: 4N1 overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 9 %.

Prijsvolatiliteit

Is 4N1's price volatile compared to industry and market?
4N1 volatility
4N1 Average Weekly Movement4.2%
Building Industry Average Movement4.6%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in DE Market11.6%
10% least volatile stocks in DE Market2.4%

Stabiele aandelenkoers: 4N1 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van 4N1 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20132,276Jesse Singhazekco.com

The AZEK Company Inc. houdt zich bezig met het ontwerp, de productie en de verkoop van bouwproducten voor residentiële, commerciële en industriële markten in de Verenigde Staten en Canada. Het is actief in twee segmenten: Residential en Commercial. Het Residential segment ontwerpt en produceert producten voor het buitenleven en het exterieur van woningen, zoals vlonders, leuningen, buitenbekleding en lijstwerk, bevelsiding en bekleding, pergola's en cabanas, en accessoires onder de merknamen TimberTech, AZEK Exteriors, VERSATEX, ULTRALOX, StruXure, en INTEX.

The AZEK Company Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van AZEK zich tot de beurswaarde?
4N1 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€6.25b
Inkomsten(TTM)€149.71m
Inkomsten(TTM)€1.41b

41.8x

Koers/Winstverhouding

4.4x

P/S-verhouding

Is 4N1 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
4N1 resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$1.44b
Kosten van inkomstenUS$899.39m
BrutowinstUS$542.06m
Overige uitgavenUS$388.68m
InkomstenUS$153.38m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.07
Brutomarge37.61%
Nettowinstmarge10.64%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding32.1%

Hoe presteerde 4N1 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/11 08:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The AZEK Company Inc. wordt gevolgd door 24 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew BouleyBarclays