The AZEK Company Inc.

DB:4N1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.7b

AZEK Waardering

Is 4N1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4N1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4N1 ( €46.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €43.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4N1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4N1?

Belangrijke metriek: Omdat 4N1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4N1. Deze wordt berekend door 4N1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4N1's PE Ratio?
PE-verhouding45.8x
InkomstenUS$153.38m
MarktkapitalisatieUS$7.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4N1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4N1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.9x
VIB3 Villeroy & Boch
14.2x43.5%€400.5m
ST5 STEICO
9x-7.2%€247.9m
WUG Westag
24.8xn/a€119.6m
G1A GEA Group
19.6x8.3%€8.0b
4N1 AZEK
45.8x12.6%€7.0b

Price-To-Earnings versus peers: 4N1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4N1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4N1 45.8xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4N1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.8 x) vergeleken met het European Building -industriegemiddelde ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4N1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4N1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45.8x
Eerlijke PE Verhouding18.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4N1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 45.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4N1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€46.80
€52.72
+12.7%
8.7%€62.30€45.04n/a19
Dec ’25€49.20
€50.86
+3.4%
6.6%€55.26€44.78n/a19
Nov ’25€40.00
€46.52
+16.3%
7.1%€52.80€39.83n/a19
Oct ’25€42.20
€45.18
+7.1%
7.5%€51.49€38.85n/a19
Sep ’25€38.40
€44.70
+16.4%
8.0%€51.32€38.72n/a19
Aug ’25€40.00
€47.17
+17.9%
6.9%€52.55€40.56n/a20
Jul ’25€38.40
€49.27
+28.3%
6.8%€53.60€42.51n/a19
Jun ’25€44.20
€49.27
+11.5%
6.8%€53.60€42.51n/a19
May ’25€42.60
€49.54
+16.3%
7.6%€56.33€41.31n/a20
Apr ’25€45.80
€46.69
+1.9%
7.0%€53.77€40.79n/a20
Mar ’25€45.20
€45.38
+0.4%
5.4%€48.05€40.66n/a19
Feb ’25€36.60
€37.91
+3.6%
9.0%€41.50€27.67n/a19
Jan ’25€34.60
€35.39
+2.3%
9.3%€41.00€27.33n/a19
Dec ’24€32.20
€34.74
+7.9%
7.4%€39.54€27.59€49.2018
Nov ’24€25.00
€34.75
+39.0%
7.5%€39.74€28.39€40.0018
Oct ’24€28.00
€35.46
+26.6%
5.7%€39.31€31.82€42.2018
Sep ’24€32.20
€34.84
+8.2%
6.3%€38.88€30.55€38.4019
Aug ’24€29.40
€29.68
+0.9%
15.6%€35.56€15.50€40.0020
Jul ’24€27.80
€27.58
-0.8%
11.7%€31.37€15.68€38.4020
Jun ’24€22.20
€27.58
+24.2%
11.7%€31.37€15.68€44.2020
May ’24€24.60
€26.76
+8.8%
12.5%€30.79€16.30€42.6020
Apr ’24€21.60
€27.30
+26.4%
12.4%€31.84€16.86€45.8020
Mar ’24€22.20
€27.30
+23.0%
12.4%€31.84€16.86€45.2020
Feb ’24€22.60
€22.77
+0.8%
13.1%€27.66€14.75€36.6020
Jan ’24€19.20
€21.43
+11.6%
14.9%€28.08€14.98€34.6020
Dec ’23€19.00
€21.33
+12.3%
14.1%€28.50€15.20€32.2020

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 00:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The AZEK Company Inc. wordt gevolgd door 24 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew BouleyBarclays