A. O. Smith Corporation

DB:3SM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.6b

A. O. Smith Waardering

Is 3SM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3SM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3SM ( €65.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €100.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3SM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3SM?

Belangrijke metriek: Omdat 3SM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3SM. Deze wordt berekend door 3SM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3SM's PE Ratio?
PE-verhouding17.8x
InkomstenUS$561.20m
MarktkapitalisatieUS$9.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3SM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3SM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.8x
VIB3 Villeroy & Boch
14.2x43.5%€400.5m
ST5 STEICO
9x-7.2%€247.9m
WUG Westag
24.8xn/a€119.6m
BNR Brenntag
15.2x15.9%€8.3b
3SM A. O. Smith
17.8x5.4%€10.0b

Price-To-Earnings versus peers: 3SM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3SM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3SM 17.8xGemiddelde industrie 20.1xNo. of Companies12PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3SM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met het European Building -industriegemiddelde ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3SM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3SM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.8x
Eerlijke PE Verhouding15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3SM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3SM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€65.84
€77.55
+17.8%
10.0%€90.52€65.64n/a10
Dec ’25€69.94
€76.68
+9.6%
10.0%€88.64€64.27n/a10
Nov ’25€69.88
€75.98
+8.7%
10.0%€87.83€63.69n/a10
Oct ’25€80.42
€81.41
+1.2%
8.9%€90.42€67.36n/a10
Sep ’25€73.98
€81.41
+10.0%
8.9%€90.42€67.36n/a10
Aug ’25€78.58
€81.41
+3.6%
8.9%€90.42€67.36n/a10
Jul ’25€76.14
€82.66
+8.6%
8.1%€89.00€68.39n/a10
Jun ’25€75.54
€82.66
+9.4%
8.1%€89.00€68.39n/a10
May ’25€78.54
€82.66
+5.2%
8.1%€89.00€68.39n/a10
Apr ’25€81.88
€76.76
-6.3%
8.8%€84.24€62.26n/a10
Mar ’25€76.56
€75.95
-0.8%
8.8%€84.90€62.75n/a10
Feb ’25€71.72
€75.72
+5.6%
8.8%€84.64€62.56n/a10
Jan ’25€74.12
€71.23
-3.9%
10.9%€81.05€57.63n/a10
Dec ’24€68.86
€71.79
+4.3%
10.6%€81.59€60.02€69.949
Nov ’24€65.78
€71.29
+8.4%
9.6%€82.33€60.56€69.889
Oct ’24€62.88
€71.19
+13.2%
9.9%€81.61€58.16€80.429
Sep ’24€66.86
€68.60
+2.6%
10.4%€78.92€56.24€73.988
Aug ’24€65.78
€68.60
+4.3%
10.4%€78.92€56.24€78.588
Jul ’24€66.66
€64.73
-2.9%
10.2%€74.50€53.60€76.148
Jun ’24€59.58
€64.73
+8.6%
10.2%€74.50€53.60€75.548
May ’24€61.66
€64.03
+3.8%
10.1%€74.74€53.78€78.548
Apr ’24€62.70
€62.31
-0.6%
9.1%€73.30€52.23€81.889
Mar ’24€61.79
€62.31
+0.8%
9.1%€73.30€52.23€76.569
Feb ’24€62.08
€60.89
-1.9%
10.5%€72.82€50.07€71.729
Jan ’24€53.53
€56.46
+5.5%
10.3%€63.17€43.37€74.129
Dec ’23€57.86
€57.80
-0.1%
12.1%€66.51€45.66€68.869

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 01:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

A. O. Smith Corporation wordt gevolgd door 37 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael HalloranBaird
Charles BradyBMO Capital Markets Equity Research
Charles BradyBMO Capital Markets U.S. (Historical)