A. O. Smith Corporation

DB:3SM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.9b

A. O. Smith Waardering

Is 3SM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3SM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3SM ( €67.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €98.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3SM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3SM?

Belangrijke metriek: Omdat 3SM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3SM. Deze wordt berekend door 3SM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3SM's PE Ratio?
PE-verhouding18.9x
InkomstenUS$561.20m
MarktkapitalisatieUS$10.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3SM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3SM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16x
VIB3 Villeroy & Boch
14.5x43.5%€408.5m
ST5 STEICO
9.8x-6.9%€272.1m
WUG Westag
24.1xn/a€117.0m
BNR Brenntag
15.4x15.9%€8.4b
3SM A. O. Smith
18.9x5.5%€10.4b

Price-To-Earnings versus peers: 3SM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3SM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3SM 18.9xGemiddelde industrie 19.2xNo. of Companies13PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3SM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het European Building -industriegemiddelde ( 19.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3SM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3SM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.9x
Eerlijke PE Verhouding15.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3SM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3SM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€67.88
€76.68
+13.0%
10.0%€88.64€64.27n/a10
Nov ’25€69.88
€75.98
+8.7%
10.0%€87.83€63.69n/a10
Oct ’25€80.42
€81.41
+1.2%
8.9%€90.42€67.36n/a10
Sep ’25€73.98
€81.41
+10.0%
8.9%€90.42€67.36n/a10
Aug ’25€78.58
€81.41
+3.6%
8.9%€90.42€67.36n/a10
Jul ’25€76.14
€82.66
+8.6%
8.1%€89.00€68.39n/a10
Jun ’25€75.54
€82.66
+9.4%
8.1%€89.00€68.39n/a10
May ’25€78.54
€82.66
+5.2%
8.1%€89.00€68.39n/a10
Apr ’25€81.88
€76.76
-6.3%
8.8%€84.24€62.26n/a10
Mar ’25€76.56
€75.95
-0.8%
8.8%€84.90€62.75n/a10
Feb ’25€71.72
€75.72
+5.6%
8.8%€84.64€62.56n/a10
Jan ’25€74.12
€71.23
-3.9%
10.9%€81.05€57.63n/a10
Dec ’24€68.86
€71.79
+4.3%
10.6%€81.59€60.02n/a9
Nov ’24€65.78
€71.29
+8.4%
9.6%€82.33€60.56€69.889
Oct ’24€62.88
€71.19
+13.2%
9.9%€81.61€58.16€80.429
Sep ’24€66.86
€68.60
+2.6%
10.4%€78.92€56.24€73.988
Aug ’24€65.78
€68.60
+4.3%
10.4%€78.92€56.24€78.588
Jul ’24€66.66
€64.73
-2.9%
10.2%€74.50€53.60€76.148
Jun ’24€59.58
€64.73
+8.6%
10.2%€74.50€53.60€75.548
May ’24€61.66
€64.03
+3.8%
10.1%€74.74€53.78€78.548
Apr ’24€62.70
€62.31
-0.6%
9.1%€73.30€52.23€81.889
Mar ’24€61.79
€62.31
+0.8%
9.1%€73.30€52.23€76.569
Feb ’24€62.08
€60.89
-1.9%
10.5%€72.82€50.07€71.729
Jan ’24€53.53
€56.46
+5.5%
10.3%€63.17€43.37€74.129
Dec ’23€57.86
€57.80
-0.1%
12.1%€66.51€45.66€68.869
Nov ’23€54.75
€57.86
+5.7%
12.0%€67.24€46.17€65.7810

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.05

7D

-1.7%

1Y

5.3%

DAIHEN

JP¥168.4b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.20

7D

1.9%

1Y

26.3%

Alfa. de

Mex$82.4b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.65

7D

-3.0%

1Y

10.2%