NRW Holdings Limited

DB:3NR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €952.9m

NRW Holdings Waardering

Is 3NR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3NR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.79
Fair Value
25.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 3NR ( €2.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3NR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3NR?

Belangrijke metriek: Omdat 3NR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3NR. Deze wordt berekend door 3NR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3NR's PE Ratio?
PE-verhouding15x
InkomstenAU$105.10m
MarktkapitalisatieAU$1.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3NR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3NR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.2x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
107.2x38.1%€1.2b
B5A0 BAUER
35.2x38.2%€192.8m
HOT HOCHTIEF
14.1x1.9%€10.2b
WAC Wacker Neuson
12.3x29.0%€1.0b
3NR NRW Holdings
15x11.0%€1.6b

Price-To-Earnings versus peers: 3NR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3NR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3NR 15.0xGemiddelde industrie 13.9xNo. of Companies19PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3NR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met het European Construction -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3NR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3NR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15x
Eerlijke PE Verhouding12.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3NR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3NR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.08
€2.34
+12.6%
6.4%€2.60€2.01n/a10
Jan ’26€2.28
€2.34
+2.7%
6.4%€2.60€2.01n/a10
Dec ’25€2.38
€2.41
+1.3%
6.4%€2.68€2.07n/a10
Nov ’25€2.26
€2.37
+4.8%
6.2%€2.64€2.04n/a10
Oct ’25€2.20
€2.36
+7.2%
4.9%€2.53€2.08n/a10
Sep ’25€2.16
€2.36
+9.1%
5.1%€2.52€2.07n/a10
Aug ’25€1.99
€2.05
+2.9%
10.1%€2.41€1.63n/a9
Jul ’25€1.86
€2.00
+7.6%
9.9%€2.45€1.65n/a9
Jun ’25€1.86
€2.00
+7.6%
9.9%€2.45€1.65n/a9
May ’25€1.68
€1.95
+15.9%
9.9%€2.41€1.63n/a10
Apr ’25€1.75
€1.95
+11.3%
9.9%€2.41€1.63n/a10
Mar ’25€1.82
€1.95
+7.0%
9.9%€2.41€1.63n/a10
Feb ’25€1.63
€1.85
+13.6%
6.1%€2.07€1.64n/a9
Jan ’25€1.82
€1.84
+1.3%
6.3%€2.06€1.64€2.289
Dec ’24€1.66
€1.85
+11.6%
6.9%€2.06€1.63€2.3810
Nov ’24€1.48
€1.88
+27.0%
7.0%€2.06€1.63€2.269
Oct ’24€1.63
€1.88
+15.3%
7.0%€2.06€1.63€2.209
Sep ’24€1.67
€1.83
+9.3%
7.4%€2.01€1.59€2.168
Aug ’24€1.60
€1.86
+16.3%
8.7%€2.11€1.54€1.998
Jul ’24€1.53
€1.86
+21.7%
8.7%€2.11€1.54€1.868
Jun ’24€1.29
€1.82
+41.0%
9.0%€2.07€1.51€1.868
May ’24€1.43
€1.82
+27.0%
8.0%€2.03€1.54€1.687
Apr ’24€1.46
€1.82
+24.4%
8.0%€2.03€1.54€1.757
Mar ’24€1.60
€1.88
+17.6%
7.7%€2.12€1.61€1.828
Feb ’24€1.92
€1.84
-4.4%
9.7%€2.14€1.61€1.638
Jan ’24€1.76
€1.84
+4.3%
9.7%€2.14€1.61€1.828
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€2.36
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 16:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

NRW Holdings Limited wordt gevolgd door 24 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Moira DawAPP Securities Pty Ltd.
Roy HarrisonBofA Global Research
Shaurya VisenBofA Global Research