3NR Overzicht aandelen

NRW Holdings Limited levert via haar dochterondernemingen gediversifieerde contractdiensten aan de sectoren grondstoffen en infrastructuur in Australië. Meer informatie

3NR fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 18.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 10.98% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 22.7%

Risicoanalyse

Dividend van 4.01% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

NRW Holdings Limited Concurrenten

thyssenkrupp nucera KGaA

XTRA:NCH2

€1.4b

BAUER

HMSE:B5A0

€179.5m

HOCHTIEF

XTRA:HOT

€10.0b

KSB SE KGaA

XTRA:KSB

€1.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor NRW Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$2.30
52 Week Hoogtepunt	AU$2.38
52 Week Laag	AU$1.59
Bèta	1.51
1 maand verandering	-3.36%
3 maanden verandering	9.52%
1 Jaar Verandering	28.49%
3 jaar verandering	103.54%
5 jaar verandering	19.79%
Verandering sinds IPO	59.72%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	3NR	DE Construction	DE Markt
7D	0.9%	3.4%	0.7%
1Y	28.5%	17.4%	8.4%

Rendement versus industrie: 3NR overtrof de German Construction industrie, die het afgelopen jaar een rendement 17.4 % opleverde.

Rendement versus markt: 3NR overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 8.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is 3NR's price volatile compared to industry and market?
3NR volatility
3NR Average Weekly Movement	3.0%
Construction Industry Average Movement	7.5%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	12.0%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: 3NR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van 3NR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1994	7,400	Jules Pemberton	www.nrw.com.au

NRW Holdings Limited levert via haar dochterondernemingen gediversifieerde contractdiensten aan de sectoren grondstoffen en infrastructuur in Australië. Het bedrijf is actief in drie segmenten: Civiel; Mijnbouw; en Mineralen, Energie & Technologieën. Het segment Civiel levert private en publieke civiele infrastructuur, mijnontwikkeling, grondwerken in bulk en commerciële en residentiële verkavelingsprojecten.

NRW Holdings Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van NRW Holdings zich tot de beurswaarde?
3NR fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€1.07b
Inkomsten(TTM)	€63.52m
Inkomsten(TTM)	€1.76b

16.9x

Koers/Winstverhouding

0.6x

P/S-verhouding

Is 3NR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
3NR resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$2.92b
Kosten van inkomsten	AU$1.52b
Brutowinst	AU$1.40b
Overige uitgaven	AU$1.29b
Inkomsten	AU$105.10m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.23
Brutomarge	47.99%
Nettowinstmarge	3.60%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	7.6%

Hoe presteerde 3NR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.0%

Huidig dividendrendement

67%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/02 12:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/02 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

NRW Holdings Limited wordt gevolgd door 24 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Moira Daw	APP Securities Pty Ltd.
Roy Harrison	BofA Global Research
Shaurya Visen	BofA Global Research

3NR Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

NRW Holdings Limited Concurrenten

XTRA:NCH2

€1.4b

HMSE:B5A0

€179.5m

XTRA:HOT

€10.0b

XTRA:KSB

€1.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

NRW Holdings Limited, Annual General Meeting, Nov 27, 2024

Upcoming dividend of AU$0.09 per share

Final dividend of AU$0.09 announced

NRW Holdings Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Period Ended June 30, 2024, Payable on October 9, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.23 (vs AU$0.19 in FY 2023)

Now 20% undervalued

Recent updates

NRW Holdings Limited, Annual General Meeting, Nov 27, 2024

Upcoming dividend of AU$0.09 per share

Final dividend of AU$0.09 announced

NRW Holdings Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Period Ended June 30, 2024, Payable on October 9, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.23 (vs AU$0.19 in FY 2023)

Now 20% undervalued

NRW Holdings Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 15, 2024

Upcoming dividend of AU$0.065 per share

First half dividend of AU$0.065 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.092 (vs AU$0.086 in 1H 2023)

NRW Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 15, 2024

NRW Holdings Limited Announces the Retirement of Peter Johnston as Director

NRW Holdings Limited Announces the Retirement of Peter Johnston as Director

NRW Holdings Limited Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

NRW Holdings Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2023

Upcoming dividend of AU$0.08 per share at 6.5% yield

NRW Holdings Limited Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

NRW Holdings Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Period Ended June 30, 2023, Payable on October 11, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.19 (vs AU$0.22 in FY 2022)

NRW Holdings Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 17, 2023

Upcoming dividend of AU$0.085 per share at 7.0% yield

Insufficient new directors

NRW Holdings Limited Announces Dividend for the Period of Six Months Ended 31 December 2022, Payable on 6 April 2023

NRW Holdings Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 16, 2023

Now 20% undervalued

Clough Reportedly for Sale

Upcoming dividend of AU$0.07 per share

NRW Holdings Limited, Annual General Meeting, Nov 09, 2022

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.22 (vs AU$0.13 in FY 2021)

NRW Holdings Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Period Ended June 30, 2022, Payable on October 12, 2022

NRW Holdings Limited Announces Executive Changes

NRW Holdings Limited Provides Update on the Bunbury Outer Ring Road Project

CEO, MD & Executive Director recently sold €4.3m worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.055 per share

Investor sentiment improved over the past week

First half 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

NRW Holdings Limited Provides Revenue Guidance for the Second Half and Earnings Guidance for the Full Fiscal Year 2022

NRW Holdings Limited to Report First Half, 2022 Results on Feb 17, 2022

Upcoming dividend of AU$0.05 per share

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.13 (vs AU$0.18 in FY 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming Dividend of AU$0.04 Per Share

Investor sentiment deteriorated over the past week

NRW Holdings Limited (ASX:NWH) completed the acquisition of Primero Group Limited (ASX:PGX) from Perennial Value Management Limited, Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (TSE:8306), Blackrock Group, The Vanguard Group, Inc. and others.

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.068 (vs AU$0.088 in 1H 2020)

Revenue misses expectations

New 90-day low: €1.46

NRW Holdings Limited to Report First Half, 2021 Results on Feb 18, 2021

NRW Holdings Limited Receives the Mining Contract for the Roper Bar Iron Ore Project

New 90-day high: €1.87

New 90-day high: €1.82

NRW Holdings Limited (ASX:NWH) entered into a bid implementation agreement to acquire Primero Group Limited (ASX:PGX) for AUD 94.3 million.

Market bids up stock over the past week

NRW Holdings Limited Receives Alliance Contract for the Bunbury Outer Ring Road Project

New 90-day high - €1.34

Full year earnings released - EPS €0.18

NRW Holdings Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Aug 19, 2020

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit