Arcure S.A.

DB:340 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €30.2m

Arcure Waardering

Is 340 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 340 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 340 ( €5.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €19.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 340 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 340?

Belangrijke metriek: Omdat 340 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 340. Deze wordt berekend door 340's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 340's PE Ratio?
PE-verhouding10.5x
Inkomsten€2.88m
Marktkapitalisatie€30.18m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 340's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 340 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.1x
F3C SFC Energy
12.4x4.2%€289.3m
SGL SGL Carbon
7.3x17.7%€502.5m
DAR DATRON
7.6x6.9%€29.7m
ETE Ekotechnika
0.9xn/a€25.7m
340 Arcure
10.5x26.6%€30.2m

Price-To-Earnings versus peers: 340 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 340's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
340 10.5xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies9PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 340 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het German Electrical -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 340's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

340 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.5x
Eerlijke PE Verhouding13.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 340 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 340 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.08
€8.75
+72.2%
2.9%€9.00€8.50n/a2
Nov ’25€4.32
€8.75
+102.5%
2.9%€9.00€8.50n/a2
Oct ’25€5.00
€8.75
+75.0%
2.9%€9.00€8.50n/a2
Sep ’25€6.00
€8.48
+41.2%
0.3%€8.50€8.45n/a2
Aug ’25€6.36
€8.48
+33.3%
0.3%€8.50€8.45n/a2
Jul ’25€5.48
€8.48
+54.7%
0.3%€8.50€8.45n/a2
Jun ’25€5.94
€7.48
+25.8%
13.0%€8.45€6.50n/a2
May ’25€5.72
€7.48
+30.7%
13.0%€8.45€6.50n/a2
Apr ’25€4.81
€6.60
+37.2%
1.5%€6.70€6.50n/a2
Mar ’25€4.03
€5.45
+35.2%
22.9%€6.70€4.20n/a2
Feb ’25€4.35
€5.45
+25.3%
22.9%€6.70€4.20n/a2
Jan ’25€2.45
€5.10
+108.2%
31.4%€6.70€3.50n/a2
Dec ’24€2.27
€5.10
+124.7%
31.4%€6.70€3.50n/a2
Nov ’24€2.00
€5.10
+155.0%
31.4%€6.70€3.50€4.322
Oct ’24€2.38
€5.10
+114.3%
31.4%€6.70€3.50€5.002
Sep ’24€2.30
€4.85
+110.9%
38.1%€6.70€3.00€6.002
Aug ’24€2.46
€4.85
+97.2%
38.1%€6.70€3.00€6.362
Jul ’24€2.44
€4.85
+98.8%
38.1%€6.70€3.00€5.482
Jun ’24€2.63
€4.85
+84.4%
38.1%€6.70€3.00€5.942
May ’24€2.67
€4.85
+81.6%
38.1%€6.70€3.00€5.722
Apr ’24€2.53
€4.85
+91.7%
38.1%€6.70€3.00€4.812
Mar ’24n/a
€4.85
0%
38.1%€6.70€3.00€4.032
Feb ’24n/a
€4.85
0%
38.1%€6.70€3.00€4.352
Jan ’24n/a
€4.85
0%
38.1%€6.70€3.00€2.452
Dec ’23n/a
€4.85
0%
38.1%€6.70€3.00€2.272
Nov ’23n/a
€4.85
0%
38.1%€6.70€3.00€2.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%