Valmet Oyj

DB:2VO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.1b

Valmet Oyj Waardering

Is 2VO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2VO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2VO ( €22.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €65.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2VO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2VO?

Belangrijke metriek: Omdat 2VO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2VO. Deze wordt berekend door 2VO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2VO's PE Ratio?
PE-verhouding14.4x
Inkomsten€285.00m
Marktkapitalisatie€4.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2VO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2VO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.4x
KRN Krones
14.6x16.2%€3.6b
GIL DMG MORI
22.1xn/a€3.6b
G1A GEA Group
18.6x8.3%€7.6b
RAA RATIONAL
42.3x6.9%€10.0b
2VO Valmet Oyj
14.4x15.6%€4.1b

Price-To-Earnings versus peers: 2VO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2VO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
2VO 14.4xGemiddelde industrie 14.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2VO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2VO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2VO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.4x
Eerlijke PE Verhouding17.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2VO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2VO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€22.55
€29.56
+31.1%
14.1%€35.50€21.00n/a8
Nov ’25€23.45
€30.56
+30.3%
18.9%€42.00€21.00n/a8
Oct ’25€28.68
€31.13
+8.5%
19.8%€42.00€19.00n/a8
Sep ’25€25.41
€30.63
+20.5%
20.1%€42.00€19.00n/a8
Aug ’25€26.13
€30.38
+16.2%
18.1%€39.00€19.00n/a8
Jul ’25€26.98
€30.14
+11.7%
8.9%€34.00€26.00n/a7
Jun ’25€24.41
€29.14
+19.4%
3.4%€31.00€28.00n/a7
May ’25€23.65
€29.14
+23.2%
3.4%€31.00€28.00n/a7
Apr ’25€24.77
€29.59
+19.4%
4.0%€31.00€28.00n/a7
Mar ’25€24.26
€29.27
+20.7%
5.6%€31.90€27.00n/a7
Feb ’25€26.05
€27.99
+7.4%
6.7%€31.40€25.50n/a7
Jan ’25€26.37
€27.03
+2.5%
9.2%€30.00€21.50n/a7
Dec ’24€24.47
€27.31
+11.6%
9.4%€30.00€21.50n/a7
Nov ’24€21.20
€29.37
+38.5%
15.8%€37.00€21.50€23.456
Oct ’24€21.77
€31.98
+46.9%
10.2%€37.00€27.00€28.686
Sep ’24€23.42
€31.98
+36.6%
10.2%€37.00€27.00€25.416
Aug ’24€24.01
€32.65
+36.0%
13.5%€41.00€27.00€26.136
Jul ’24€25.34
€37.25
+47.0%
20.9%€53.00€29.00€26.986
Jun ’24€27.68
€39.67
+43.3%
17.0%€53.00€32.00€24.416
May ’24€31.50
€39.17
+24.3%
14.8%€50.00€32.00€23.656
Apr ’24€29.80
€37.67
+26.4%
15.5%€50.00€32.00€24.776
Mar ’24€31.19
€37.67
+20.8%
15.5%€50.00€32.00€24.266
Feb ’24€28.74
€34.42
+19.8%
15.5%€46.00€29.50€26.056
Jan ’24€25.35
€31.42
+23.9%
7.3%€33.50€27.00€26.376
Dec ’23€24.71
€31.83
+28.8%
4.9%€33.50€29.50€24.476
Nov ’23€23.18
€31.60
+36.3%
5.0%€33.50€29.50€21.205

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-2.1%

1Y

4.7%

Mota-Engil SGPS

€777.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.56

7D

1.7%

1Y

-19.7%

Stabilus

€852.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€34.50

7D

-9.4%

1Y

-41.1%