Hoe verhoudt 2R7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

2R7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.3 x).

Hoe verhoudt 2R7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2R7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met het European Trade Distributors -industriegemiddelde ( 14.5 x).

Wat is 2R7's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2R7 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.5 x).

Wat is de reële prijs van 2R7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

2R7 ( €17.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €30.92 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Azelis Group (DB:2R7) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

2R7 Overzicht aandelen

Azelis Group NV houdt zich bezig met de distributie van chemische specialiteiten en voedingsingrediënten. Meer informatie

2R7 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 41.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 14.38% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 39.2% zal stijgen

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Azelis Group NV Concurrenten

Brenntag

XTRA:BNR

€8.8b

HMS Bergbau

XTRA:HMU

€129.0m

Nordwest Handel

DB:NWX

€67.3m

KION GROUP

XTRA:KGX

€4.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Azelis Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€17.98
52 Week Hoogtepunt	€23.38
52 Week Laag	€16.24
Bèta	0.65
11 maand verandering	-1.86%
3 maanden verandering	-3.33%
1 Jaar Verandering	-9.47%
33 jaar verandering	-27.21%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-33.05%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	2R7	DE Trade Distributors	DE Markt
7D	-4.1%	1.2%	-0.02%
1Y	-9.5%	-23.9%	8.2%

Rendement versus industrie: 2R7 overtrof de German Trade Distributors industrie, die het afgelopen jaar een rendement -23.9 % opleverde.

Rendement versus markt: 2R7 presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 8.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 2R7's price volatile compared to industry and market?
2R7 volatility
2R7 Average Weekly Movement	4.2%
Trade Distributors Industry Average Movement	3.7%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	10.9%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: 2R7 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van 2R7 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1996	3,481	Anna Bertona	www.azelis.com

Azelis Group NV houdt zich bezig met de distributie van chemische specialiteiten en voedingsingrediënten. Het bedient verschillende segmenten in de biowetenschappen, waaronder persoonlijke verzorging, thuiszorg, industriële reiniging, farmaceutica, gezondheidszorg, voeding, diervoeding, landbouw en milieuoplossingen; en de industrie van industriële chemicaliën, zoals CASE, geavanceerde materialen en additieven, smeermiddelen, metaalbewerkingsvloeistoffen, elektronica, essentiële en fijnchemicaliën, textiel, leer en papier. Het bedrijf is actief in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, alsook in Noord- en Zuid-Amerika en Azië-Pacific.

Azelis Group NV Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Azelis Group zich tot de beurswaarde?
2R7 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€4.39b
Inkomsten(TTM)	€169.07m
Inkomsten(TTM)	€4.16b

25.9x

Koers/Winstverhouding

1.1x

P/S-verhouding

Is 2R7 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
2R7 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€4.16b
Kosten van inkomsten	€3.19b
Brutowinst	€969.76m
Overige uitgaven	€800.70m
Inkomsten	€169.07m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Mar 06, 2025

Winst per aandeel (EPS)	0.69
Brutomarge	23.33%
Nettowinstmarge	4.07%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	58.5%

Hoe presteerde 2R7 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.2%

Huidig dividendrendement

32%

Uitbetalingsratio

2R7 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Azelis Group NV Concurrenten

XTRA:BNR

€8.8b

XTRA:HMU

€129.0m

DB:NWX

€67.3m

XTRA:KGX

€4.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Azelis Group NV (ENXTBR:AZE) signed an agreement to acquire Haarla Oy from J. Haarla Group Oy.

Azelis Group NV (ENXTBR:AZE) signed an agreement to acquire HORTIMEX Sp. z o.o.

First half 2024 earnings released: EPS: €0.39 (vs €0.44 in 1H 2023)

High number of new and inexperienced directors

Azelis Group NV Approves Gross Dividend, Payable as of July 2, 2024

Azelis Group NV to Report Fiscal Year 2024 Results on Mar 06, 2025

Recent updates

Azelis Group NV (ENXTBR:AZE) signed an agreement to acquire Haarla Oy from J. Haarla Group Oy.

Azelis Group NV (ENXTBR:AZE) signed an agreement to acquire HORTIMEX Sp. z o.o.

First half 2024 earnings released: EPS: €0.39 (vs €0.44 in 1H 2023)

High number of new and inexperienced directors

Azelis Group NV Approves Gross Dividend, Payable as of July 2, 2024

Azelis Group NV to Report Fiscal Year 2024 Results on Mar 06, 2025

Now 27% undervalued

Less than half of directors are independent

Azelis Group NV Announces Directorate Resignations, Effective June 16, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Azelis Group NV (ENXTBR:AZE) agreed to acquire PT Marga Dwi Kencana.

Azelis Group NV (ENXTBR:AZE) announces an Equity Buyback for 130,000 shares, for €2.8 million.

Dividend of €0.15 announced

Azelis Group NV Proposes Dividend for the Year Ended December 31, 2023, Payable on July 2, 2024

Azelis Group NV (ENXTBR:AZE) signed an agreement to acquire Localpack S.A.

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Azelis Group NV (ENXTBR:AZE) signed an agreement to acquire Agspec Australia Pty Ltd.

Azelis Group NV, Annual General Meeting, Jun 13, 2024

Azelis Group NV (ENXTBR:AZE) agreed to acquire BLH SAS.

First half 2023 earnings released: EPS: €0.44 (vs €0.59 in 1H 2022)

Azelis Group NV Provides Earnings Guidance for the Year 2023

Upcoming dividend of €0.19 per share at 1.3% yield

Azelis Group NV Approves Dividend for the Fiscal Year 2022, Payable as of 23 June 2023

Azelis Group NV (ENXTBR:AZE) signed an agreement to acquire Sirius International Water Treatment B.V.

Azelis Group NV has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of €199.999985 million.

Azelis Group NV (ENXTBR:AZE) signed an agreement to acquire Gillco Ingredients.

Azelis Group NV Provides Earnings Guidance for the Full Year 2023

Full year 2022 earnings released: EPS: €0.91 (vs €0.29 in FY 2021)

Azelis Group NV (ENXTBR:AZE) signed an agreement to acquire Lidorr Chemicals Ltd.

Azelis Group NV (ENXTBR:AZE) acquired Smoky Light B.V.

Azelis Group NV (ENXTBR:AZE) signed an agreement to acquire Chemiplas Agencies Limited.

Less than half of directors are independent

Azelis Group NV to Report First Half, 2023 Results on Aug 03, 2023

Azelis Group NV (ENXTBR:AZE) signed an agreement to acquire 100% stake in Eurotrading S.p.A.

Azelis Group NV (ENXTBR:AZE) signed an agreement to acquire Dagalti Kaucuk Ve Kimyevi Maddeler Sanayi Ticaret A.S.

First half 2022 earnings released

Azelis Group NV (ENXTBR:AZE) agreed to acquire Chemical Solutions Sdn Bhd.

Azelis Group NV (ENXTBR : AZE) agreed to acquire Chemical Partners Europe S.A./Chempart Polymers.

Azelis Group NV (ENXTBR:AZE) agreed to acquire Specialty lubricant (L&MWF1) distribution assets from Aktas Dis Tic. A.S. and WhiteChem SA.

Azelis Group NV (ENXTBR:AZE) agreed to acquire an unknown majority stake in Ashapura Aromas Private Limited.

Azelis Group NV (ENXTBR:AZE) agreed to acquire an unknown majority stake in Ashapura Aromas Private Limited.

Azelis Group NV (ENXTBR:AZE) entered into an agreement to acquire an unknown majority stake in ROCSA Colombia S.A.

Azelis Group NV (ENXTBR:AZE) entered into an agreement to acquire an unknown majority stake in ROCSA Colombia S.A.

Azelis Group Approves the Payment of Gross Dividend for the Financial Year 2021, to Be Paid on 22 June 2022

Azelis Group NV Announces Executive Changes

Azelis Group NV (ENXTBR:AZE) reached an agreement to acquire Distribution assets of Chemo India and Unipharm Laboratories.

Azelis Group NV (ENXTBR:AZE) reached an agreement to acquire Distribution assets of Chemo India and Unipharm Laboratories.

Azelis Group NV, Annual General Meeting, Jun 09, 2022

High number of new directors

High number of new directors

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Investor sentiment improved over the past week

Azelis Group NV (ENXTBR:AZE) signed an agreement to acquire Tunckaya Kimyevi Maddeler Tic. ve San. Ltd. Sti.

Azelis Group NV (ENXTBR:AZE) agreed to acquire Majority Stake in Catalite Co., Ltd.

Azelis Group NV (ENXTBR:AZE) acquired Neupert Specialities Gmbh.

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Azelis Group NV Samenvatting