Trane Technologies plc

DB:2IS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €81.3b

Trane Technologies Waardering

Is 2IS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2IS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2IS ( €361.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €203.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2IS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2IS?

Belangrijke metriek: Omdat 2IS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2IS. Deze wordt berekend door 2IS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2IS's PE Ratio?
PE-verhouding34x
InkomstenUS$2.50b
MarktkapitalisatieUS$84.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2IS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2IS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.7x
SIE Siemens
18.1x6.3%€148.5b
ENR Siemens Energy
33.8x22.1%€40.1b
VIB3 Villeroy & Boch
14.2x43.5%€401.8m
DTG Daimler Truck Holding
8.7x12.9%€29.1b
2IS Trane Technologies
34x8.8%€84.9b

Price-To-Earnings versus peers: 2IS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2IS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2IS 34.0xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2IS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34 x) vergeleken met het European Building -industriegemiddelde ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2IS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2IS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34x
Eerlijke PE Verhouding22.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2IS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2IS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€361.20
€394.55
+9.2%
13.6%€475.80€212.21n/a23
Dec ’25€393.00
€387.82
-1.3%
13.0%€473.25€211.07n/a22
Nov ’25€345.90
€362.21
+4.7%
11.7%€420.17€205.03n/a20
Oct ’25€348.00
€324.17
-6.8%
11.7%€383.95€191.52n/a21
Sep ’25€325.30
€318.31
-2.1%
11.0%€358.30€192.79n/a20
Aug ’25€308.20
€318.96
+3.5%
11.4%€365.12€196.46n/a20
Jul ’25€304.70
€308.79
+1.3%
11.8%€355.79€190.07n/a21
Jun ’25€295.80
€299.12
+1.1%
11.2%€345.68€187.13n/a20
May ’25€297.10
€286.67
-3.5%
15.3%€342.32€178.00n/a21
Apr ’25€277.80
€251.44
-9.5%
13.3%€303.96€167.64n/a21
Mar ’25€263.80
€251.15
-4.8%
13.0%€305.32€168.39n/a21
Feb ’25€248.80
€227.47
-8.6%
12.6%€265.88€149.96n/a21
Jan ’25€219.20
€212.59
-3.0%
10.6%€245.97€149.05n/a21
Dec ’24€207.00
€205.81
-0.6%
10.2%€233.32€148.56€393.0021
Nov ’24€179.45
€207.35
+15.5%
10.9%€242.25€154.25€345.9020
Oct ’24€192.40
€201.52
+4.7%
12.2%€243.69€144.69€348.0020
Sep ’24€189.80
€189.20
-0.3%
11.7%€224.45€138.12€325.3019
Aug ’24€181.45
€176.58
-2.7%
12.0%€223.29€128.37€308.2018
Jul ’24€175.30
€176.45
+0.7%
12.2%€225.42€130.65€304.7018
Jun ’24€154.15
€178.62
+15.9%
12.0%€229.25€132.87€295.8019
May ’24€168.60
€171.06
+1.5%
13.9%€221.75€126.71€297.1018
Apr ’24€168.72
€177.65
+5.3%
12.9%€219.02€130.48€277.8018
Mar ’24€173.78
€176.45
+1.5%
12.5%€220.17€131.17€263.8018
Feb ’24€163.08
€161.18
-1.2%
13.0%€195.44€116.16€248.8018
Jan ’24€159.30
€159.07
-0.1%
13.1%€198.43€117.94€219.2018
Dec ’23€168.94
€160.71
-4.9%
12.3%€201.40€119.70€207.0018

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 14:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Trane Technologies plc wordt gevolgd door 44 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Julian MitchellBarclays