Trifast Waardering
Is 25D ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 25D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 25D ( €0.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.49 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 25D wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 25D?
Belangrijke metriek: Omdat 25D verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 25D's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.5x |
| Verkoop | UK£229.94m |
| Marktkapitalisatie | UK£112.19m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.3x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 25D's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.4x | ||
GSC1 Gesco | 0.3x | 10.1% | €147.3m |
TTR1 technotrans | 0.4x | 5.9% | €104.0m |
HP3A Ringmetall | 0.5x | 10.4% | €89.2m |
RSL2 R. STAHL | 0.3x | 3.9% | €111.4m |
25D Trifast | 0.5x | 4.1% | €112.2m |
Price-To-Sales versus peers: 25D is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.4 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 25D's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
HDD Heidelberger Druckmaschinen | 0.1x | 4.3% | US$288.37m |
SF3 STS Group | 0.08x | 4.2% | US$24.83m |
GRF Greiffenberger | 0.06x | n/a | US$4.36m |
SCM SCHUMAG | 0.04x | n/a | US$1.90m |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: 25D is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 0.5 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 25D's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.5x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.2x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 25D is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €0.94 | €1.44 +53.6% | 16.7% | €1.68 | €1.20 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.91 | €1.44 +58.2% | 16.7% | €1.68 | €1.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.92 | €1.35 +47.2% | 16.6% | €1.66 | €1.19 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.94 | €1.35 +42.5% | 16.6% | €1.66 | €1.19 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.89 | €1.35 +52.2% | 16.6% | €1.66 | €1.19 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.82 | €1.32 +60.2% | 16.6% | €1.63 | €1.17 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.79 | €1.32 +67.3% | 16.6% | €1.63 | €1.17 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.89 | €1.32 +48.5% | 16.6% | €1.63 | €1.17 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.81 | €1.32 +64.4% | 16.6% | €1.63 | €1.17 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.87 | €1.32 +52.1% | 16.6% | €1.63 | €1.17 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.81 | €1.32 +62.4% | 16.6% | €1.63 | €1.17 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.96 | €1.34 +38.9% | 14.6% | €1.61 | €1.15 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.85 | €1.34 +57.7% | 14.6% | €1.61 | €1.15 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.76 | €1.36 +80.0% | 13.1% | €1.61 | €1.21 | €0.91 | 3 |
| Oct ’24 | €0.91 | €1.36 +50.3% | 12.2% | €1.65 | €1.23 | €0.92 | 4 |
| Sep ’24 | €0.93 | €1.36 +46.3% | 12.2% | €1.65 | €1.23 | €0.94 | 4 |
| Aug ’24 | €0.98 | €1.36 +38.8% | 12.2% | €1.65 | €1.23 | €0.89 | 4 |
| Jul ’24 | €0.91 | €1.31 +44.5% | 12.2% | €1.58 | €1.19 | €0.82 | 4 |
| Jun ’24 | €0.81 | €1.31 +61.4% | 12.2% | €1.58 | €1.19 | €0.79 | 4 |
| May ’24 | €0.78 | €1.31 +68.7% | 12.2% | €1.58 | €1.19 | €0.89 | 4 |
| Apr ’24 | €0.82 | €1.35 +64.1% | 9.2% | €1.48 | €1.19 | €0.81 | 4 |
| Mar ’24 | €0.75 | €1.36 +81.3% | 8.5% | €1.48 | €1.19 | €0.87 | 5 |
| Feb ’24 | €0.89 | €1.57 +76.8% | 8.5% | €1.85 | €1.44 | €0.81 | 6 |
| Jan ’24 | €0.80 | €1.57 +97.9% | 8.5% | €1.85 | €1.44 | €0.96 | 6 |
| Dec ’23 | €0.68 | €1.57 +131.3% | 8.5% | €1.85 | €1.44 | €0.85 | 6 |
| Nov ’23 | n/a | €1.68 0% | 5.9% | €1.84 | €1.55 | €0.76 | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Heidelberger Druckmaschinen
€272.7m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.90
7D
0.4%
1Y
-28.9%
Stabilus
€815.1m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€33.00
7D
1.2%
1Y
-43.9%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.40
7D
1.6%
1Y
11.4%