Alligo AB (publ)

DB:1MH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €530.3m

Alligo Waardering

Is 1MH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1MH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1MH ( €10.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €34.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1MH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1MH?

Belangrijke metriek: Omdat 1MH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1MH. Deze wordt berekend door 1MH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1MH's PE Ratio?
PE-verhouding17.1x
InkomstenSEK 356.00m
MarktkapitalisatieSEK 6.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1MH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1MH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.3x
NWX Nordwest Handel
6.1xn/a€67.3m
HMU HMS Bergbau
10.2x8.0%€129.0m
BNR Brenntag
16.1x15.6%€8.8b
ETE Ekotechnika
0.9xn/a€25.7m
1MH Alligo
17.1x33.4%€6.1b

Price-To-Earnings versus peers: 1MH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1MH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1MH 17.1xGemiddelde industrie 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1MH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het European Trade Distributors -industriegemiddelde ( 14.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1MH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1MH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.1x
Eerlijke PE Verhouding20.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1MH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1MH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.30
€14.60
+41.8%
4.5%€15.26€13.95n/a2
Nov ’25€10.80
€14.60
+35.2%
4.5%€15.26€13.95n/a2
Oct ’25€12.62
€15.27
+21.0%
1.4%€15.49€15.06n/a2
Sep ’25€11.84
€15.27
+29.0%
1.4%€15.49€15.06n/a2
Aug ’25€12.06
€15.27
+26.7%
1.4%€15.49€15.06n/a2
Jul ’25€12.60
€15.15
+20.2%
1.4%€15.36€14.94n/a2
Jun ’25€12.10
€15.15
+25.2%
1.4%€15.36€14.94n/a2
May ’25€10.60
€15.15
+42.9%
1.4%€15.36€14.94n/a2
Apr ’25€13.42
€15.37
+14.5%
1.4%€15.59€15.15n/a2
Feb ’25€11.54
€11.66
+1.0%
1.8%€11.87€11.44n/a2
Jan ’25€10.98
€11.66
+6.1%
1.8%€11.87€11.44n/a2
Dec ’24€8.86
€11.66
+31.5%
1.8%€11.87€11.44n/a2
Nov ’24€7.28
€11.66
+60.1%
1.8%€11.87€11.44€10.802
Feb ’24€7.73
€11.58
+49.9%
8.1%€12.52€10.65€11.542
Jan ’24€6.95
€11.49
+65.3%
12.0%€12.87€10.11€10.982
Dec ’23€7.24
€11.49
+58.7%
12.0%€12.87€10.11€8.862
Nov ’23€7.36
€11.49
+56.1%
12.0%€12.87€10.11€7.282

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%