Gates Industrial Corporation plc

DB:1JL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.1b

Gates Industrial Waardering

Is 1JL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1JL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1JL ( €19.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €46.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1JL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1JL?

Belangrijke metriek: Omdat 1JL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1JL. Deze wordt berekend door 1JL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1JL's PE Ratio?
PE-verhouding23.9x
InkomstenUS$221.80m
MarktkapitalisatieUS$5.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1JL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1JL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.2x
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
G1A GEA Group
19.5x8.1%€7.9b
KRN Krones
15.5x16.0%€3.9b
RAA RATIONAL
39.6x7.1%€9.4b
1JL Gates Industrial
23.9x23.4%€5.3b

Price-To-Earnings versus peers: 1JL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1JL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1JL 23.9xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1JL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1JL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1JL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.9x
Eerlijke PE Verhouding21.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1JL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1JL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€19.90
€24.08
+21.0%
7.8%€27.17€21.35n/a11
Dec ’25€20.60
€21.48
+4.3%
5.4%€23.72€19.92n/a11
Nov ’25€17.60
€19.55
+11.1%
13.7%€23.07€14.76n/a11
Oct ’25€15.60
€18.36
+17.7%
12.0%€21.59€14.40n/a11
Sep ’25€15.90
€18.40
+15.7%
11.2%€19.85€14.43n/a10
Aug ’25€17.00
€18.44
+8.5%
11.8%€20.39€13.90n/a10
Jul ’25€14.30
€18.10
+26.6%
15.1%€23.89€13.78n/a10
Jun ’25€15.80
€18.23
+15.4%
14.4%€23.94€13.81n/a10
May ’25€16.40
€18.43
+12.4%
15.4%€24.32€13.09n/a10
Apr ’25€16.30
€16.44
+0.9%
12.9%€19.19€12.79n/a10
Mar ’25€13.40
€15.32
+14.3%
15.4%€19.43€12.03n/a9
Feb ’25€11.70
€14.21
+21.4%
15.7%€17.48€11.50n/a8
Jan ’25€12.00
€14.37
+19.8%
13.6%€16.85€11.70€19.607
Dec ’24€11.00
€14.37
+30.7%
13.6%€16.85€11.70€20.607
Nov ’24€10.10
€15.08
+49.3%
13.3%€18.94€13.26€17.607
Oct ’24€10.80
€14.80
+37.0%
12.6%€18.72€13.10€15.608
Sep ’24€11.10
€14.61
+31.7%
11.3%€18.33€12.83€15.909
Aug ’24€12.20
€14.20
+16.4%
10.1%€16.92€12.47€17.009
Jul ’24€12.10
€15.16
+25.3%
14.3%€20.16€12.83€14.3010
Jun ’24€10.50
€15.19
+44.6%
13.8%€20.07€12.77€15.8010
May ’24€11.80
€15.15
+28.3%
13.6%€20.50€13.05€16.4010
Apr ’24€12.00
€15.15
+26.2%
13.6%€20.50€13.05€16.3010
Mar ’24€13.10
€15.22
+16.2%
14.1%€20.74€13.20€13.4010
Feb ’24€11.70
€12.97
+10.8%
17.7%€19.33€10.12€11.7011
Jan ’24€10.30
€13.25
+28.6%
19.6%€19.93€10.44€12.0011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/06 06:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/06 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2023/12/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Gates Industrial Corporation plc wordt gevolgd door 24 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David LarkamArden Partners Plc.
Michael HalloranBaird
Julian MitchellBarclays