Storskogen Group AB (publ)

DB:0VK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.7b

Storskogen Group Waardering

Is 0VK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0VK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0VK ( €0.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0VK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0VK?

Belangrijke metriek: Omdat 0VK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0VK. Deze wordt berekend door 0VK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0VK's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopSEK 34.59b
MarktkapitalisatieSEK 19.15b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0VK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0VK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
MBB MBB
0.5x6.5%€564.3m
INH INDUS Holding
0.3x3.7%€553.3m
IUR KAP
0.3xn/a€76.9m
UUU 3U Holding
1x9.2%€54.5m
0VK Storskogen Group
0.6x1.4%€19.1b

Price-To-Sales versus peers: 0VK is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0VK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Industrials industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0VK 0.6xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies6PS00.81.62.43.24+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0VK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het German Industrials -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0VK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0VK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0VK is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0VK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.94
€1.20
+27.1%
22.0%€1.56€0.91n/a5
Nov ’25€0.76
€1.14
+50.9%
24.0%€1.55€0.82n/a5
Oct ’25€0.85
€1.14
+33.0%
30.4%€1.66€0.70n/a5
Sep ’25€0.92
€1.11
+21.3%
29.8%€1.65€0.69n/a5
Aug ’25€0.75
€1.03
+37.2%
31.0%€1.48€0.61n/a5
Jul ’25€0.72
€1.03
+42.5%
31.0%€1.48€0.61n/a5
Jun ’25€0.68
€1.03
+51.9%
31.0%€1.48€0.61n/a5
May ’25€0.52
€0.94
+81.4%
43.7%€1.52€0.54n/a5
Apr ’25€0.49
€0.94
+93.2%
43.7%€1.52€0.54n/a5
Mar ’25€0.46
€0.98
+112.6%
46.1%€1.52€0.54n/a5
Feb ’25€0.64
€1.11
+72.5%
32.0%€1.58€0.75n/a5
Jan ’25€0.84
€1.23
+45.4%
23.0%€1.56€0.87n/a5
Dec ’24€0.67
€1.23
+82.9%
23.0%€1.56€0.87n/a5
Nov ’24€0.55
€1.21
+120.8%
22.8%€1.61€0.85€0.765
Oct ’24€0.66
€1.22
+84.8%
23.4%€1.61€0.85€0.855
Sep ’24€0.69
€1.22
+77.8%
23.4%€1.61€0.85€0.925
Aug ’24€0.93
€1.39
+49.4%
24.5%€2.00€0.95€0.756
Jul ’24€0.80
€1.39
+72.8%
24.5%€2.00€0.95€0.726
Jun ’24€1.01
€1.39
+37.6%
24.5%€2.00€0.95€0.686
May ’24€0.82
€1.36
+65.8%
22.1%€1.81€0.99€0.526
Apr ’24€0.71
€1.36
+90.5%
22.1%€1.81€0.99€0.496
Mar ’24€0.86
€1.36
+57.7%
22.1%€1.81€0.99€0.466
Feb ’24€0.77
€1.33
+72.9%
23.2%€1.82€0.91€0.646
Jan ’24€0.65
€1.33
+104.5%
23.2%€1.82€0.91€0.846
Dec ’23€0.70
€1.33
+89.2%
23.2%€1.82€0.91€0.676
Nov ’23€0.71
€1.70
+138.0%
33.7%€2.72€1.00€0.556

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-2.3%

1Y

-28.5%

Alfa. de

Mex$83.3b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.64

7D

-1.5%

1Y

5.8%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.00

7D

1.0%

1Y

35.4%