Hexagon Purus ASA

DB:0QJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €196.5m

Hexagon Purus Waardering

Is 0QJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QJ ( €0.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QJ?

Belangrijke metriek: Omdat 0QJ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0QJ. Deze wordt berekend door 0QJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QJ's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
VerkoopNOK 1.85b
MarktkapitalisatieNOK 2.30b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QJ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0QJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
DEZ DEUTZ
0.3x10.6%€557.8m
JST JOST Werke
0.6x4.1%€669.0m
VOS Vossloh
0.7x5.6%€828.9m
MSAG MS Industrie
0.2x-2.3%€39.6m
0QJ Hexagon Purus
1.2x24.3%€2.3b

Price-To-Sales versus peers: 0QJ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QJ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x3.7%US$302.96m
SF3 STS Group
0.08x2.7%US$25.52m
GRF Greiffenberger
0.05xn/aUS$3.35m
SCM SCHUMAG
0.03xn/aUS$1.58m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0QJ 1.2xGemiddelde industrie 0.5xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0QJ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QJ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QJ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0QJ is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.45
€0.73
+61.1%
25.7%€1.03€0.53n/a4
Dec ’25€0.42
€0.78
+84.8%
19.4%€1.03€0.64n/a4
Nov ’25€0.50
€1.01
+102.6%
11.8%€1.10€0.84n/a3
Oct ’25€1.03
€1.05
+1.6%
19.9%€1.19€0.69n/a4
Sep ’25€0.78
€0.92
+18.0%
25.5%€1.20€0.68n/a4
Aug ’25€0.86
€0.86
+0.4%
21.9%€1.09€0.67n/a4
Jul ’25€0.69
€0.84
+21.1%
26.3%€1.11€0.60n/a4
Jun ’25€0.75
€0.84
+10.8%
26.3%€1.11€0.60n/a4
May ’25€0.43
€0.89
+103.6%
35.7%€1.28€0.51n/a4
Apr ’25€0.57
€1.02
+78.5%
23.5%€1.31€0.66n/a4
Mar ’25€0.61
€1.07
+74.6%
17.4%€1.32€0.83n/a4
Feb ’25€0.69
€1.79
+159.8%
39.0%€2.87€1.10n/a4
Jan ’25€0.97
€1.79
+84.3%
39.0%€2.87€1.10€0.474
Dec ’24€0.77
€1.79
+132.2%
39.0%€2.87€1.10€0.424
Nov ’24€0.90
€2.68
+199.6%
24.8%€3.38€1.61€0.504
Oct ’24€1.25
€3.00
+141.0%
11.1%€3.48€2.61€1.034
Sep ’24€1.61
€3.00
+86.8%
11.1%€3.48€2.61€0.784
Aug ’24€1.82
€2.93
+60.9%
11.7%€3.40€2.47€0.864
Jul ’24€1.71
€2.93
+71.8%
11.7%€3.40€2.47€0.694
Jun ’24€2.01
€2.93
+46.0%
11.7%€3.40€2.47€0.754
May ’24€1.89
€2.95
+56.1%
11.7%€3.42€2.48€0.434
Apr ’24€2.25
€3.19
+41.8%
9.8%€3.54€2.83€0.574
Mar ’24€3.02
€3.29
+9.2%
9.8%€3.66€2.93€0.614
Feb ’24€2.40
€3.00
+25.1%
21.5%€3.90€2.15€0.694
Jan ’24€1.97
€3.00
+52.5%
21.5%€3.90€2.15€0.974

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 14:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hexagon Purus ASA wordt gevolgd door 9 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Thomas MartinBNP Paribas Exane
Mikkel Nyholt-SmedsengCarnegie Investment Bank AB
Jørgen LandeDanske Bank