Stanley Black & Decker, Inc.

XTRA:SWF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.5b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Stanley Black & Decker Waardering

Is SWF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SWF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SWF ( €83.12 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €75.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SWF wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SWF?

Belangrijke metriek: Omdat SWF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SWF. Deze wordt berekend door SWF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SWF's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopUS$15.78b
MarktkapitalisatieUS$13.56b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SWF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SWF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3x
RAA RATIONAL
8.1x7.8%€9.5b
G1A GEA Group
1.5x4.0%€8.0b
GIL DMG MORI
1.5xn/a€3.6b
KRN Krones
0.7x7.1%€3.7b
SWF Stanley Black & Decker
0.9x2.0%€13.6b

Price-To-Sales versus peers: SWF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SWF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x3.7%US$293.73m
SF3 STS Group
0.08x2.5%US$25.71m
SNG Singulus Technologies
0.1x17.4%US$10.72m
SCM SCHUMAG
0.07xn/aUS$3.76m
SWF 0.9xGemiddelde industrie 0.5xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SWF is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SWF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SWF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SWF is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/02/21 11:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2023/11/24 00:00
Inkomsten2023/12/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Stanley Black & Decker, Inc. wordt gevolgd door 39 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research