Honeywell International Inc.

XTRA:ALD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €127.5b

Honeywell International Waardering

Is ALD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€164.43
Fair Value
20.2% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ALD ( €197.58 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €164.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALD?

Belangrijke metriek: Omdat ALD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALD. Deze wordt berekend door ALD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALD's PE Ratio?
PE-verhouding25.4x
InkomstenUS$5.69b
MarktkapitalisatieUS$144.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.7x
SIE Siemens
22.1x7.50%€173.5b
MBB MBB
22.6x-18.53%€856.0m
RHM Rheinmetall
96.6x34.24%€81.0b
INH INDUS Holding
9.4x13.91%€561.4m
ALD Honeywell International
25.4x8.04%€144.6b

Price-To-Earnings versus peers: ALD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Industrials industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ALD 25.4xGemiddelde industrie 21.9xNo. of Companies4PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.4 x) vergeleken met het European Industrials -industriegemiddelde ( 21.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.4x
Eerlijke PE Verhouding27.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€197.58
€211.83
+7.21%
10.88%€266.91€180.61n/a23
May ’26€185.10
€205.78
+11.17%
12.95%€265.71€161.20n/a23
Apr ’26€197.14
€220.64
+11.92%
11.34%€279.00€182.39n/a24
Mar ’26€202.65
€226.59
+11.81%
11.48%€285.27€186.49n/a23
Feb ’26€217.00
€234.70
+8.16%
10.85%€288.00€188.28n/a24
Jan ’26€218.95
€236.54
+8.03%
11.39%€287.52€187.96n/a23
Dec ’25€219.70
€224.95
+2.39%
9.65%€283.93€187.70n/a23
Nov ’25€192.66
€208.45
+8.19%
7.04%€253.40€182.19n/a23
Oct ’25€186.56
€206.10
+10.47%
6.41%€247.53€185.20n/a24
Sep ’25€187.36
€207.71
+10.86%
6.21%€247.36€186.43n/a23
Aug ’25€187.02
€211.38
+13.03%
6.75%€259.62€189.40n/a23
Jul ’25€197.62
€212.28
+7.42%
7.50%€258.90€181.60n/a23
Jun ’25€184.00
€205.42
+11.64%
8.20%€232.23€162.56n/a23
May ’25€180.26
€207.07
+14.87%
7.99%€234.20€163.94€185.1024
Apr ’25€190.92
€203.98
+6.84%
8.06%€230.28€161.19€197.1424
Mar ’25€182.22
€202.25
+10.99%
8.50%€231.03€161.72€202.6523
Feb ’25€179.24
€201.43
+12.38%
9.01%€230.00€161.00€217.0023
Jan ’25€189.30
€196.12
+3.60%
8.05%€227.75€159.43€218.9524
Dec ’24€181.16
€194.11
+7.15%
9.11%€241.23€159.30€219.7024
Nov ’24€172.96
€201.66
+16.59%
9.03%€250.80€165.62€192.6624
Oct ’24€176.28
€208.50
+18.28%
7.94%€252.25€171.34€186.5625
Sep ’24€174.04
€202.81
+16.53%
8.04%€244.97€166.39€187.3625
Aug ’24€176.50
€200.18
+13.41%
7.93%€240.99€163.69€187.0225
Jul ’24€189.90
€202.86
+6.83%
7.38%€242.79€169.50€197.6224
Jun ’24€179.58
€206.79
+15.15%
7.41%€247.96€173.10€184.0024
May ’24€173.80
€200.38
+15.29%
7.66%€241.55€168.63€180.2624
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€209.03
Fair Value
5.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/21 17:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/21 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Honeywell International Inc. wordt gevolgd door 47 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research