Honeywell International Inc.

XTRA:ALD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €141.4b

Honeywell International Waardering

Is ALD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALD ( €219.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €261.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALD wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALD?

Belangrijke metriek: Omdat ALD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALD. Deze wordt berekend door ALD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALD's PE Ratio?
PE-verhouding25.9x
InkomstenUS$5.68b
MarktkapitalisatieUS$147.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.6x
SIE Siemens
16.8x5.9%€138.3b
INH INDUS Holding
8.9x14.9%€548.2m
MBB MBB
20.8x20.5%€559.9m
ENR Siemens Energy
31.9x23.5%€37.8b
ALD Honeywell International
25.9x10.0%€147.0b

Price-To-Earnings versus peers: ALD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Industrials industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ALD 25.9xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies6PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met het European Industrials -industriegemiddelde ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.9x
Eerlijke PE Verhouding23.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€219.80
€227.28
+3.4%
9.5%€286.68€189.51n/a24
Nov ’25€192.66
€208.45
+8.2%
7.0%€253.40€182.19n/a23
Oct ’25€186.56
€206.10
+10.5%
6.4%€247.53€185.20n/a24
Sep ’25€187.36
€206.66
+10.3%
6.2%€246.11€185.48n/a23
Aug ’25€187.02
€211.38
+13.0%
6.8%€259.62€189.40n/a23
Jul ’25€197.62
€212.28
+7.4%
7.5%€258.90€181.60n/a23
Jun ’25€184.00
€205.42
+11.6%
8.2%€232.23€162.56n/a23
May ’25€180.26
€207.07
+14.9%
8.0%€234.20€163.94n/a24
Apr ’25€190.92
€203.98
+6.8%
8.1%€230.28€161.19n/a24
Mar ’25€182.22
€202.25
+11.0%
8.5%€231.03€161.72n/a23
Feb ’25€179.24
€201.43
+12.4%
9.0%€230.00€161.00n/a23
Jan ’25€189.30
€196.12
+3.6%
8.1%€227.75€159.43n/a24
Dec ’24€181.16
€194.11
+7.2%
9.1%€241.23€159.30n/a24
Nov ’24€172.96
€201.66
+16.6%
9.0%€250.80€165.62€192.6624
Oct ’24€176.28
€208.50
+18.3%
7.9%€252.25€171.34€186.5625
Sep ’24€174.04
€202.81
+16.5%
8.0%€244.97€166.39€187.3625
Aug ’24€176.50
€200.18
+13.4%
7.9%€240.99€163.69€187.0225
Jul ’24€189.90
€202.86
+6.8%
7.4%€242.79€169.50€197.6224
Jun ’24€179.58
€206.79
+15.2%
7.4%€247.96€173.10€184.0024
May ’24€173.80
€200.38
+15.3%
7.7%€241.55€168.63€180.2624
Apr ’24€175.42
€204.58
+16.6%
8.0%€246.77€172.27€190.9223
Mar ’24€181.04
€207.57
+14.7%
8.0%€250.48€174.86€182.2223
Feb ’24€189.22
€201.43
+6.5%
8.7%€243.35€174.48€179.2423
Jan ’24€200.10
€204.32
+2.1%
9.2%€248.04€175.03€189.3024
Dec ’23€207.10
€204.25
-1.4%
7.6%€232.75€177.65€181.1624
Nov ’23€205.40
€212.31
+3.4%
6.3%€237.87€189.28€172.9624

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%