Alfa. de Waardering
Is G4L ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van G4L als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: G4L ( €0.67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.07 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: G4L wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor G4L?
Belangrijke metriek: Omdat G4L verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is G4L's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.3x |
| Verkoop | Mex$295.81b |
| Marktkapitalisatie | Mex$87.21b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 2.8x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt G4L's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.7x | ||
INH INDUS Holding | 0.3x | 3.8% | €531.4m |
MBB MBB | 0.6x | 7.2% | €575.1m |
SIE Siemens | 1.9x | 4.7% | €146.6b |
IUR KAP | 0.2x | n/a | €75.3m |
G4L Alfa. de | 0.3x | 5.9% | €87.2b |
Price-To-Sales versus peers: G4L is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.7x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt G4L's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Industrials industrie?
| 7 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 7 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: G4L is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het German Industrials -industriegemiddelde ( 0.7 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is G4L's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.3x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.5x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: G4L is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €0.67 | €0.92 +37.4% | 14.5% | €1.06 | €0.70 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €0.62 | €0.92 +48.5% | 14.5% | €1.06 | €0.70 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €0.65 | €0.87 +34.4% | 14.8% | €1.06 | €0.70 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €0.47 | €0.85 +82.9% | 14.6% | €1.12 | €0.73 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €0.47 | €0.89 +88.5% | 14.6% | €1.19 | €0.77 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €0.47 | €0.89 +88.5% | 14.6% | €1.19 | €0.77 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €0.59 | €0.99 +65.8% | 16.6% | €1.26 | €0.82 | n/a | 7 |
| May ’25 | €0.66 | €0.99 +50.6% | 16.6% | €1.26 | €0.82 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €0.64 | €0.87 +36.8% | 17.0% | €1.19 | €0.67 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €0.64 | €0.87 +35.7% | 17.0% | €1.19 | €0.67 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €0.68 | €0.86 +27.1% | 17.1% | €1.18 | €0.67 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €0.70 | €0.85 +21.7% | 17.4% | €1.18 | €0.66 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €0.63 | €0.85 +35.2% | 17.4% | €1.18 | €0.66 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €0.56 | €0.85 +52.3% | 16.5% | €1.15 | €0.65 | €0.62 | 8 |
| Oct ’24 | €0.57 | €0.92 +59.4% | 21.7% | €1.32 | €0.66 | €0.65 | 10 |
| Sep ’24 | €0.57 | €0.90 +57.8% | 22.7% | €1.29 | €0.64 | €0.47 | 9 |
| Aug ’24 | €0.52 | €0.90 +75.2% | 22.7% | €1.30 | €0.65 | €0.47 | 9 |
| Jul ’24 | €0.54 | €0.96 +77.9% | 18.2% | €1.28 | €0.71 | €0.47 | 10 |
| Jun ’24 | €0.54 | €0.95 +78.0% | 17.7% | €1.27 | €0.70 | €0.59 | 10 |
| May ’24 | €0.54 | €0.92 +70.6% | 18.0% | €1.21 | €0.67 | €0.66 | 10 |
| Apr ’24 | €0.55 | €0.93 +71.0% | 17.3% | €1.22 | €0.67 | €0.64 | 10 |
| Mar ’24 | €0.59 | €0.98 +66.7% | 15.6% | €1.23 | €0.78 | €0.64 | 9 |
| Feb ’24 | €0.62 | €0.95 +53.4% | 14.9% | €1.20 | €0.81 | €0.68 | 10 |
| Jan ’24 | €0.57 | €0.95 +66.9% | 14.9% | €1.20 | €0.81 | €0.70 | 10 |
| Dec ’23 | €0.63 | €0.98 +56.6% | 14.3% | €1.24 | €0.84 | €0.63 | 11 |
| Nov ’23 | €0.64 | €0.98 +53.0% | 14.3% | €1.24 | €0.84 | €0.56 | 11 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Mota-Engil SGPS
€774.0m
Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.
M09
€2.53
7D
3.9%
1Y
-19.4%
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.50
7D
-3.8%
1Y
5.5%
Sinotruk (Hong Kong)
HK$55.1b
An investment holding company, engages in the research, development, manufacture, and sale of heavy-duty trucks (HDT), medium-heavy duty trucks, light duty trucks (LDT), buses, and related parts and components in Mainland China and internationally.
4SK
HK$2.40
7D
-4.8%
1Y
22.4%