NX Filtration N.V.

BST:9KJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €175.3m

NX Filtration Waardering

Is 9KJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9KJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 9KJ te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 9KJ te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9KJ?

Belangrijke metriek: Omdat 9KJ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 9KJ. Deze wordt berekend door 9KJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9KJ's PS Ratio?
PS Verhouding18.8x
Verkoop€9.33m
Marktkapitalisatie€175.32m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9KJ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 9KJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
AAG Aumann
0.5x-4.2%€146.8m
SKB Koenig & Bauer
0.2x4.8%€235.0m
MXHN MAX Automation
0.7x5.4%€254.9m
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x3.7%€287.0m
9KJ NX Filtration
18.8x49.5%€175.3m

Price-To-Sales versus peers: 9KJ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9KJ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x3.7%US$300.42m
SF3 STS Group
0.08x2.5%US$25.67m
SCM SCHUMAG
0.07xn/aUS$4.52m
GRF Greiffenberger
0.06xn/aUS$3.94m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
9KJ 18.8xGemiddelde industrie 0.5xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 9KJ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9KJ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9KJ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio18.8x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 9KJ te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9KJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.18
€5.27
+66.0%
26.1%€7.60€3.30n/a5
Dec ’25n/a
€6.65
0%
34.2%€9.85€3.30n/a5
Nov ’25n/a
€6.65
0%
34.2%€9.85€3.30n/a5
Oct ’25€4.60
€6.65
+44.6%
34.2%€9.85€3.30n/a5
Sep ’25n/a
€6.64
0%
35.0%€10.10€3.30n/a5
Aug ’25n/a
€6.64
0%
35.0%€10.10€3.30n/a5
Jul ’25€4.59
€5.20
+13.3%
27.3%€7.30€3.30n/a4
Jun ’25€4.79
€5.20
+8.7%
27.3%€7.30€3.30n/a4
May ’25€3.21
€5.20
+62.2%
27.3%€7.30€3.30n/a4
Apr ’25€3.45
€8.90
+158.0%
54.2%€16.90€5.00n/a4
Mar ’25€3.56
€8.58
+140.9%
59.4%€16.90€3.90n/a4
Feb ’25€3.69
€8.73
+136.4%
56.9%€16.90€4.50n/a4
Jan ’25€6.01
€11.97
+99.2%
25.2%€16.90€7.50n/a5
Dec ’24€6.43
€11.97
+86.2%
25.2%€16.90€7.50n/a5
Nov ’24n/a
€12.87
0%
16.1%€16.90€11.00n/a5
Oct ’24€7.66
€12.87
+68.1%
16.1%€16.90€11.00€4.605
Sep ’24n/a
€13.98
0%
18.0%€16.90€11.00n/a4
Aug ’24€9.60
€14.43
+50.3%
12.1%€16.00€12.00n/a3
Jul ’24n/a
€14.43
0%
12.1%€16.00€12.00€4.593
Jun ’24n/a
€14.00
0%
14.3%€16.00€12.00€4.792
May ’24n/a
€14.00
0%
14.3%€16.00€12.00€3.212
Apr ’24n/a
€14.00
0%
14.3%€16.00€12.00€3.452
Mar ’24n/a
€14.00
0%
14.3%€16.00€12.00€3.562
Feb ’24n/a
€14.00
0%
14.3%€16.00€12.00€3.692
Jan ’24n/a
€14.00
0%
14.3%€16.00€12.00€6.012
Dec ’23n/a
€14.00
0%
14.3%€16.00€12.00€6.432

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 15:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/17 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

NX Filtration N.V. wordt gevolgd door 8 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andreas MarkouBerenberg
Christoph GreulichBerenberg
Thomas MartinBNP Paribas Exane