Star Micronics Waardering
Is 2ZN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 2ZN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 2ZN ( €10.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €4.28 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 2ZN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2ZN?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is 2ZN's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | JP¥63.17b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.7x |
| PEG-verhouding | 0.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 2ZN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 47.9x | ||
NOEJ NORMA Group | 17x | 34.0% | €416.1m |
WSU WashTec | 18x | 12.6% | €523.2m |
MUB Mühlbauer Holding | 18.4x | n/a | €590.4m |
SLT Schaltbau Holding | 138x | n/a | €627.5m |
2ZN Star Micronics | 17.9x | 30.8% | €63.2b |
Price-To-Earnings versus peers: 2ZN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 2ZN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 2ZN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 16.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 2ZN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 17.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 21.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2ZN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €10.70 | €12.97 +21.2% | 3.6% | €13.43 | €12.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €10.80 | €12.97 +20.1% | 3.6% | €13.43 | €12.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €10.90 | €13.90 +27.5% | 1.1% | €14.05 | €13.74 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €11.30 | €13.13 +16.2% | 1.1% | €13.28 | €12.98 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €11.00 | €13.13 +19.4% | 1.1% | €13.28 | €12.98 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €11.20 | €12.09 +7.9% | 7.3% | €12.97 | €11.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €9.90 | €11.69 +18.1% | 2.7% | €12.01 | €11.38 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €10.00 | €11.69 +16.9% | 2.7% | €12.01 | €11.38 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €10.30 | €11.69 +13.5% | 2.7% | €12.01 | €11.38 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €10.10 | €11.69 +15.8% | 2.7% | €12.01 | €11.38 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €11.70 | €11.69 -0.07% | 2.7% | €12.01 | €11.38 | €10.80 | 2 |
| Sep ’24 | €11.70 | €11.69 -0.07% | 2.7% | €12.01 | €11.38 | €10.90 | 2 |
| Aug ’24 | €11.10 | €12.98 +17.0% | 2.6% | €13.32 | €12.65 | €11.30 | 2 |
| Jul ’24 | €11.20 | €12.98 +15.9% | 2.6% | €13.32 | €12.65 | €11.00 | 2 |
| Apr ’24 | €12.20 | €13.54 +11.0% | 2.6% | €13.89 | €13.19 | €10.10 | 2 |
| Mar ’24 | €12.00 | €13.32 +11.0% | 3.9% | €13.84 | €12.80 | €10.00 | 2 |
| Feb ’24 | €11.70 | €13.32 +13.8% | 3.9% | €13.84 | €12.80 | €9.90 | 2 |
| Jan ’24 | €11.20 | €13.32 +18.9% | 3.9% | €13.84 | €12.80 | €10.00 | 2 |
| Dec ’23 | €12.00 | €15.56 +29.6% | 9.1% | €16.97 | €14.14 | €10.30 | 2 |
| Nov ’23 | €11.30 | €15.56 +37.7% | 9.1% | €16.97 | €14.14 | €10.10 | 2 |
| Oct ’23 | €11.20 | €15.56 +38.9% | 9.1% | €16.97 | €14.14 | €11.70 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.