Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

DB:XMF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €87.8b

Sumitomo Mitsui Financial Group Waardering

Is XMF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XMF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: XMF ( €21.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €35.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XMF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XMF?

Belangrijke metriek: Omdat XMF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XMF. Deze wordt berekend door XMF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XMF's PE Ratio?
PE-verhouding13.1x
InkomstenJP¥1.07t
MarktkapitalisatieJP¥14.09t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XMF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XMF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.3x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€451.2m
TD Toronto-Dominion Bank
17.9x17.2%CA$136.0b
D05 DBS Group Holdings
10.9x1.3%S$118.6b
XMF Sumitomo Mitsui Financial Group
13.1x8.4%€14.1t

Price-To-Earnings versus peers: XMF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XMF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XMF 13.1xGemiddelde industrie 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XMF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XMF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XMF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.1x
Eerlijke PE Verhouding13x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XMF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XMF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€21.98
€23.51
+7.0%
19.9%€28.47€10.78n/a12
Nov ’25€19.26
€23.11
+20.0%
20.0%€28.15€10.66n/a12
Oct ’25€19.42
€23.94
+23.3%
20.0%€29.16€11.04n/a12
Sep ’25€19.45
€24.18
+24.3%
20.9%€29.07€11.01n/a11
Aug ’25€22.65
€23.32
+3.0%
20.8%€27.96€10.58n/a11
Jul ’25€20.53
€20.51
-0.1%
22.9%€27.28€10.33n/a12
Jun ’25€19.85
€18.60
-6.3%
17.8%€22.50€10.37n/a12
May ’25€17.60
€18.50
+5.1%
18.2%€23.39€10.78n/a12
Apr ’25€17.83
€18.22
+2.2%
16.8%€22.41€10.80n/a12
Mar ’25€17.04
€17.28
+1.4%
14.0%€20.42€10.82n/a13
Feb ’25€15.82
€17.41
+10.1%
14.0%€20.96€11.11n/a13
Jan ’25€14.44
€17.62
+22.0%
13.9%€21.30€11.29n/a13
Dec ’24€14.90
€17.00
+14.1%
12.8%€20.87€11.06n/a14
Nov ’24€15.30
€16.72
+9.3%
12.6%€21.02€11.14€19.2614
Oct ’24€15.28
€15.45
+1.1%
14.3%€18.60€10.14€19.4214
Sep ’24€14.15
€15.18
+7.3%
13.4%€18.59€10.14€19.4515
Aug ’24€13.67
€14.42
+5.5%
14.5%€18.75€10.23€22.6515
Jul ’24€12.86
€13.78
+7.1%
12.8%€16.84€10.22€20.5314
Jun ’24€12.61
€14.17
+12.4%
13.1%€17.58€10.67€19.8513
May ’24€12.26
€14.29
+16.6%
12.4%€17.09€10.97€17.6014
Apr ’24€12.02
€14.21
+18.2%
13.1%€17.31€11.11€17.8314
Mar ’24€13.45
€14.29
+6.2%
12.7%€17.25€11.07€17.0414
Feb ’24€13.17
€14.08
+6.9%
12.5%€17.90€11.31€15.8213
Jan ’24€12.34
€13.56
+9.9%
13.6%€17.96€11.34€14.4413
Dec ’23€10.67
€12.83
+20.2%
16.3%€17.79€9.83€14.9012
Nov ’23€9.38
€12.20
+30.2%
16.0%€16.88€9.53€15.3012

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.6b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.02

7D

1.3%

1Y

23.9%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.07

7D

-5.1%

1Y

46.1%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.43

7D

-2.8%

1Y

12.9%