Standard Bank Group Limited

DB:SKC2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €21.4b

Standard Bank Group Waardering

Is SKC2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SKC2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SKC2 ( €12.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €18.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SKC2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SKC2?

Belangrijke metriek: Omdat SKC2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SKC2. Deze wordt berekend door SKC2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SKC2's PE Ratio?
PE-verhouding9.2x
InkomstenR43.77b
MarktkapitalisatieR403.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SKC2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SKC2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.4x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
EBS Erste Group Bank
6.8x-2.8%€21.0b
SKC2 Standard Bank Group
9.2x9.5%€403.7b

Price-To-Earnings versus peers: SKC2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SKC2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SKC2 9.2xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SKC2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SKC2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SKC2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.2x
Eerlijke PE Verhouding12x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SKC2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SKC2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.90
€13.44
+4.2%
3.9%€14.09€12.66n/a7
Nov ’25€12.70
€13.41
+5.6%
3.9%€14.05€12.62n/a7
Oct ’25€12.60
€13.32
+5.7%
4.0%€14.00€12.58n/a7
Sep ’25€12.00
€12.79
+6.6%
5.2%€13.65€11.79n/a7
Aug ’25€11.10
€11.42
+2.9%
8.5%€13.17€9.61n/a8
Jul ’25€10.80
€11.24
+4.1%
8.1%€12.47€9.85n/a9
Jun ’25€8.60
€10.65
+23.9%
7.6%€11.92€9.42n/a9
May ’25€8.65
€10.90
+26.1%
8.1%€12.49€9.56n/a9
Apr ’25€8.95
€10.87
+21.5%
6.4%€12.22€9.88n/a10
Mar ’25€9.70
€10.88
+12.1%
5.6%€11.91€9.79n/a9
Feb ’25€9.70
€10.97
+13.1%
5.5%€12.13€10.02n/a9
Jan ’25€9.90
€10.69
+8.0%
7.7%€11.76€9.04n/a9
Dec ’24€9.70
€10.81
+11.5%
7.4%€11.94€9.17n/a9
Nov ’24€9.20
€10.83
+17.8%
8.2%€12.04€9.25€12.709
Oct ’24€9.10
€10.66
+17.1%
8.1%€12.00€9.22€12.6010
Sep ’24€9.30
€10.50
+12.9%
9.5%€11.94€8.45€12.0010
Aug ’24€9.60
€10.13
+5.6%
8.6%€11.35€8.60€11.1010
Jul ’24€8.40
€9.79
+16.5%
8.6%€10.69€8.28€10.8010
Jun ’24€7.10
€9.38
+32.1%
9.0%€10.27€7.95€8.609
May ’24€8.25
€9.93
+20.3%
8.0%€10.78€8.34€8.659
Apr ’24€8.80
€10.25
+16.5%
7.8%€11.24€8.70€8.9510
Mar ’24€9.35
€10.39
+11.1%
9.3%€12.20€8.34€9.7010
Feb ’24€9.10
€10.64
+16.9%
8.6%€12.27€8.72€9.709
Jan ’24€9.15
€10.73
+17.3%
6.3%€12.16€9.60€9.908
Dec ’23€9.85
€11.18
+13.5%
6.8%€12.99€10.26€9.709
Nov ’23€9.45
€10.40
+10.0%
4.0%€11.17€9.90€9.209

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.9b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.95

7D

-1.3%

1Y

21.2%