NatWest Group plc

DB:RYSD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €37.9b

NatWest Group Waardering

Is RYSD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RYSD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RYSD ( €4.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RYSD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RYSD?

Belangrijke metriek: Omdat RYSD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RYSD. Deze wordt berekend door RYSD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RYSD's PE Ratio?
PE-verhouding7.1x
InkomstenUK£4.46b
MarktkapitalisatieUK£31.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RYSD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RYSD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.9x
CBK Commerzbank
8.1x8.8%€17.3b
PCZ ProCredit Holding
4.4x9.9%€471.2m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
FAB First Abu Dhabi Bank P.J.S.C
9x1.9%د.إ142.9b
RYSD NatWest Group
7.1x0.3%€31.7b

Price-To-Earnings versus peers: RYSD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RYSD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RYSD 7.1xGemiddelde industrie 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RYSD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RYSD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RYSD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.1x
Eerlijke PE Verhouding10.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RYSD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RYSD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.73
€5.23
+10.5%
10.6%€6.41€4.19n/a17
Nov ’25€4.36
€5.03
+15.5%
9.8%€5.77€4.20n/a17
Oct ’25€4.14
€4.50
+8.7%
17.5%€5.47€1.66n/a18
Sep ’25€4.15
€4.50
+8.5%
17.5%€5.47€1.66n/a18
Aug ’25€4.33
€4.34
+0.1%
18.7%€5.43€1.65n/a18
Jul ’25€3.73
€4.05
+8.8%
16.4%€4.72€1.65n/a18
Jun ’25€3.79
€3.93
+3.7%
17.4%€4.70€1.64n/a17
May ’25€3.55
€3.71
+4.6%
18.1%€4.56€1.64n/a17
Apr ’25€3.10
€3.38
+9.3%
18.3%€4.19€1.63n/a16
Mar ’25€2.88
€3.42
+18.8%
24.8%€5.84€1.64n/a18
Feb ’25€2.62
€3.36
+28.3%
25.2%€5.86€1.64n/a18
Jan ’25€2.54
€3.33
+30.9%
24.2%€5.77€1.73n/a18
Dec ’24€2.44
€3.28
+34.4%
24.5%€5.80€1.74n/a18
Nov ’24€2.05
€3.31
+61.8%
25.0%€5.73€1.72€4.3618
Oct ’24€2.70
€3.86
+43.1%
16.0%€5.75€2.99€4.1419
Sep ’24€2.69
€4.03
+49.7%
14.5%€5.86€3.05€4.1520
Aug ’24€2.83
€4.07
+44.0%
16.6%€5.82€3.02€4.3320
Jul ’24€2.73
€4.16
+52.6%
16.2%€5.70€3.03€3.7320
Jun ’24€3.05
€4.21
+37.8%
13.0%€5.67€3.47€3.7920
May ’24€2.92
€4.16
+42.2%
13.0%€5.81€3.42€3.5520
Apr ’24€3.02
€4.17
+38.0%
12.4%€5.80€3.41€3.1020
Mar ’24€3.24
€4.17
+28.7%
11.8%€5.57€3.41€2.8821
Feb ’24€3.52
€4.22
+19.8%
13.4%€5.55€3.40€2.6220
Jan ’24€3.02
€4.09
+35.5%
14.7%€5.24€3.19€2.5420
Dec ’23€3.04
€4.08
+34.4%
15.5%€5.32€3.24€2.4420
Nov ’23€2.74
€4.08
+48.9%
16.2%€5.35€3.21€2.0521

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.17

7D

-8.9%

1Y

45.5%

BNP Paribas

€64.3b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€57.16

7D

-5.0%

1Y

1.3%

Bank of Cyprus Holdings

€2.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.00

7D

-2.7%

1Y

38.9%