OTP Bank Nyrt.

DB:OTP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €14.3b

OTP Bank Nyrt Waardering

Is OTP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OTP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OTP ( €53.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €140.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OTP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OTP?

Belangrijke metriek: Omdat OTP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OTP. Deze wordt berekend door OTP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OTP's PE Ratio?
PE-verhouding6.2x
InkomstenFt957.10b
MarktkapitalisatieFt5.92t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OTP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OTP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.2x
CBK Commerzbank
7.9x8.8%€16.9b
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€461.8m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€108.9m
BANKBARODA Bank of Baroda
6.4x2.6%₹1.3t
OTP OTP Bank Nyrt
6.2x-2.0%€5.9t

Price-To-Earnings versus peers: OTP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OTP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OTP 6.2xGemiddelde industrie 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OTP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OTP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OTP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.2x
Eerlijke PE Verhouding9.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OTP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OTP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€53.18
€54.95
+3.3%
10.6%€66.47€46.57n/a13
Nov ’25€46.36
€53.01
+14.3%
8.0%€61.52€46.93n/a13
Oct ’25€46.43
€54.01
+16.3%
7.5%€60.83€47.95n/a13
Sep ’25€46.63
€54.05
+15.9%
7.6%€61.00€48.08n/a13
Aug ’25€46.89
€54.03
+15.2%
7.3%€61.03€48.11n/a13
Jul ’25€46.01
€54.06
+17.5%
7.1%€60.75€47.88n/a13
Jun ’25€44.14
€52.96
+20.0%
12.2%€61.81€39.16n/a13
May ’25€46.80
€51.05
+9.1%
12.3%€58.67€38.79n/a13
Apr ’25€42.00
€46.43
+10.5%
11.6%€54.76€38.55n/a13
Mar ’25€43.94
€47.68
+8.5%
11.0%€56.44€39.73n/a14
Feb ’25€42.46
€47.68
+12.3%
11.0%€56.44€39.73n/a14
Jan ’25€41.15
€47.90
+16.4%
12.4%€61.13€40.16n/a14
Dec ’24€37.76
€46.89
+24.2%
11.6%€60.91€40.01n/a14
Nov ’24€35.12
€41.44
+18.0%
16.5%€50.16€28.03€46.3614
Oct ’24€32.84
€39.54
+20.4%
17.4%€48.42€27.93€46.4315
Sep ’24€37.21
€38.52
+3.5%
18.1%€48.57€28.02€46.6315
Aug ’24€32.67
€36.40
+11.4%
14.6%€47.21€28.14€46.8915
Jul ’24€32.15
€36.37
+13.1%
13.4%€45.48€28.71€46.0115
Jun ’24€28.73
€36.14
+25.8%
15.4%€50.72€28.95€44.1414
May ’24€27.27
€35.25
+29.3%
17.2%€50.39€26.95€46.8014
Apr ’24€25.60
€33.25
+29.9%
17.9%€47.48€24.69€42.0013
Mar ’24€28.45
€33.34
+17.2%
19.6%€48.31€22.55€43.9413
Feb ’24€27.23
€33.34
+22.4%
19.6%€48.31€22.55€42.4613
Jan ’24€25.04
€31.73
+26.7%
20.0%€46.26€21.14€41.1513
Dec ’23€25.90
€32.62
+25.9%
27.4%€53.85€20.84€37.7613
Nov ’23€21.57
€31.86
+47.7%
29.4%€54.29€19.39€35.1213

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

BNP Paribas

€62.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€55.50

7D

-5.7%

1Y

-2.1%

Société Générale Société anonyme

€19.7b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€24.55

7D

-7.5%

1Y

7.9%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.03

7D

2.3%

1Y

23.4%