Orrstown Financial Services, Inc.

DB:OFR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €671.1m

Orrstown Financial Services Waardering

Is OFR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OFR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€114.80
Fair Value
73.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: OFR ( €30 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €114.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OFR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OFR?

Belangrijke metriek: Omdat OFR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OFR. Deze wordt berekend door OFR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OFR's PE Ratio?
PE-verhouding43.7x
InkomstenUS$16.01m
MarktkapitalisatieUS$699.06m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OFR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OFR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.1x
PCZ ProCredit Holding
4.7x12.2%€490.0m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.9x8.5%€116.7m
8522 Bank of Nagoya
8.5xn/aJP¥111.5b
FMCB Farmers & Merchants Bancorp
8.3xn/aUS$734.8m
OFR Orrstown Financial Services
43.7x64.8%€699.1m

Price-To-Earnings versus peers: OFR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OFR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OFR 43.7xGemiddelde industrie 8.1xNo. of Companies48PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OFR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.7 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 8.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OFR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OFR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.7x
Eerlijke PE Verhouding23.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OFR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OFR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€30.00
€42.90
+43.0%
2.5%€44.59€41.68n/a4
Jan ’26€31.40
€42.50
+35.4%
2.1%€43.77€41.87n/a3
Dec ’25€35.20
€41.35
+17.5%
1.1%€41.67€40.72n/a3
Nov ’25€34.20
€39.87
+16.6%
1.9%€40.79€38.94n/a3
Oct ’25€32.00
€35.53
+11.0%
4.3%€37.04€33.43n/a3
Sep ’25€32.00
€34.80
+8.8%
4.5%€36.96€33.26n/a3
Aug ’25€32.40
€34.80
+7.4%
4.5%€36.96€33.26n/a3
Jul ’25€25.20
€29.41
+16.7%
4.8%€30.81€27.07n/a4
Jun ’25€23.60
€29.28
+24.1%
5.4%€30.84€27.10n/a3
May ’25€24.40
€29.28
+20.0%
5.4%€30.84€27.10n/a3
Apr ’25€24.00
€29.22
+21.7%
6.5%€31.37€26.76n/a3
Mar ’25€24.80
€29.71
+19.8%
3.9%€31.24€28.49n/a3
Feb ’25€25.40
€29.71
+17.0%
3.9%€31.24€28.49n/a3
Jan ’25€26.60
€28.01
+5.3%
7.9%€30.72€25.30€31.403
Dec ’24€21.60
€23.66
+9.5%
5.7%€24.60€21.76€35.203
Nov ’24€19.50
€23.66
+21.3%
5.7%€24.60€21.76€34.203
Oct ’24€19.80
€23.61
+19.2%
6.5%€25.49€21.72€32.003
Sep ’24€19.80
€23.28
+17.6%
3.7%€24.49€22.68€32.003
Aug ’24€21.00
€23.28
+10.9%
3.7%€24.49€22.68€32.403
Jul ’24€17.20
€21.75
+26.5%
12.3%€24.47€18.13€25.203
Jun ’24€17.00
€21.75
+27.9%
12.3%€24.47€18.13€23.603
May ’24€16.60
€21.75
+31.0%
12.3%€24.47€18.13€24.403
Apr ’24€18.00
€25.02
+39.0%
13.2%€27.80€20.38€24.003
Mar ’24€21.60
€26.43
+22.4%
4.4%€27.66€24.89€24.803
Feb ’24€22.60
€26.43
+16.9%
4.4%€27.66€24.89€25.403
Jan ’24€21.60
€27.65
+28.0%
3.3%€28.94€27.01€26.603
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€36.81
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 20:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Orrstown Financial Services, Inc. wordt gevolgd door 7 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James BeuryBoenning & Scattergood, Inc.
David BishopHovde Group, LLC
Daniel CardenasJanney Montgomery Scott LLC