Mizuho Financial Group, Inc.

DB:MZ8A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €55.8b

Mizuho Financial Group Waardering

Is MZ8A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MZ8A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.51
Fair Value
48.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MZ8A ( €4.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €8.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MZ8A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MZ8A?

Belangrijke metriek: Omdat MZ8A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MZ8A. Deze wordt berekend door MZ8A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MZ8A's PE Ratio?
PE-verhouding10.3x
InkomstenJP¥892.05b
MarktkapitalisatieJP¥9.19t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MZ8A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MZ8A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.8x
CBK Commerzbank
12x10.50%€30.5b
PCZ ProCredit Holding
6.7x17.37%€668.5m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
8.6x5.03%€118.2m
BBCA Bank Central Asia
19.8x7.64%Rp1109.5t
MZ8A Mizuho Financial Group
10.3x6.54%€9.2t

Price-To-Earnings versus peers: MZ8A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MZ8A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MZ8A 10.3xGemiddelde industrie 8.9xNo. of Companies44PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MZ8A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MZ8A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MZ8A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.3x
Eerlijke PE Verhouding11.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MZ8A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€5.30
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/12 19:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/12 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Mizuho Financial Group, Inc. wordt gevolgd door 33 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shinichi TamuraBarclays
Toyoki SameshimaBNP Paribas Securities (Asia)
Shinichiro NakamuraBofA Global Research