Mizuho Financial Group, Inc.

DB:MZ8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €59.1b

Mizuho Financial Group Waardering

Is MZ8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MZ8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MZ8 ( €23.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €37.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MZ8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MZ8?

Belangrijke metriek: Omdat MZ8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MZ8. Deze wordt berekend door MZ8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MZ8's PE Ratio?
PE-verhouding11.5x
InkomstenJP¥829.38b
MarktkapitalisatieJP¥9.51t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MZ8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MZ8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.3x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€451.2m
SAN Banco Santander
5.7x-0.1%€66.8b
ISP Intesa Sanpaolo
7.3x0.2%€63.7b
MZ8 Mizuho Financial Group
11.5x5.4%€9.5t

Price-To-Earnings versus peers: MZ8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MZ8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MZ8 11.5xGemiddelde industrie 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MZ8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MZ8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MZ8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.5x
Eerlijke PE Verhouding12.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MZ8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MZ8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€23.56
€22.87
-2.9%
9.2%€27.70€19.70n/a11
Nov ’25€19.33
€22.84
+18.2%
8.8%€26.89€19.92n/a11
Oct ’25€18.40
€22.84
+24.1%
8.8%€26.89€19.92n/a11
Sep ’25€18.80
€22.67
+20.6%
8.8%€26.63€19.73n/a10
Aug ’25€20.22
€22.67
+12.1%
8.8%€26.63€19.73n/a10
Jul ’25€19.37
€19.93
+2.9%
11.1%€23.65€14.42n/a11
Jun ’25€18.58
€19.28
+3.8%
9.1%€21.12€14.75n/a11
May ’25€17.93
€19.09
+6.5%
10.2%€21.60€15.21n/a11
Apr ’25€18.13
€18.73
+3.4%
12.5%€21.69€14.67n/a11
Mar ’25€17.32
€18.04
+4.2%
10.9%€21.51€14.75n/a12
Feb ’25€16.55
€18.22
+10.2%
11.0%€22.26€15.27n/a12
Jan ’25€15.16
€18.22
+20.3%
11.0%€22.26€15.27n/a12
Dec ’24€15.36
€17.87
+16.3%
11.6%€22.54€15.03n/a13
Nov ’24€16.33
€17.79
+9.0%
10.8%€22.70€15.14€19.3313
Oct ’24€15.73
€17.12
+8.8%
12.3%€22.83€14.58€18.4013
Sep ’24€15.26
€16.51
+8.2%
14.2%€22.84€12.05€18.8014
Aug ’24€14.93
€15.79
+5.8%
16.7%€23.01€11.95€20.2214
Jul ’24€13.72
€14.89
+8.5%
12.5%€18.52€11.94€19.3713
Jun ’24€13.64
€15.01
+10.1%
15.8%€19.34€11.34€18.5812
May ’24€12.73
€14.96
+17.6%
15.4%€19.80€11.61€17.9313
Apr ’24€12.70
€15.33
+20.7%
15.5%€20.14€11.80€18.1313
Mar ’24€14.70
€15.17
+3.2%
16.7%€20.21€11.15€17.3213
Feb ’24€14.20
€15.01
+5.7%
18.0%€20.48€11.30€16.5513
Jan ’24€13.10
€14.02
+7.0%
19.1%€20.56€11.34€15.1613
Dec ’23€11.70
€13.57
+15.9%
19.8%€19.46€11.12€15.3612
Nov ’23€10.80
€13.26
+22.7%
20.2%€19.12€10.93€16.3312

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.17

7D

-8.9%

1Y

45.5%

BNP Paribas

€64.3b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€57.16

7D

-5.0%

1Y

1.3%

Bank of Cyprus Holdings

€2.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.00

7D

-2.7%

1Y

38.9%