Komercní banka, a.s.

DB:KONN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.1b

Komercní banka Waardering

Is KONN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KONN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KONN ( €31.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €58.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KONN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KONN?

Belangrijke metriek: Omdat KONN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KONN. Deze wordt berekend door KONN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KONN's PE Ratio?
PE-verhouding9.7x
InkomstenKč15.80b
MarktkapitalisatieKč153.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KONN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KONN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.3x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€451.2m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.2x8.6%€108.9m
RHBBANK RHB Bank Berhad
10.8x8.2%RM 29.1b
KONN Komercní banka
9.7x1.4%€153.9b

Price-To-Earnings versus peers: KONN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KONN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KONN 9.7xGemiddelde industrie 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KONN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KONN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KONN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.7x
Eerlijke PE Verhouding9.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KONN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KONN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€31.66
€35.56
+12.3%
7.8%€40.08€31.09n/a11
Nov ’25€32.22
€34.98
+8.6%
9.2%€40.05€29.68n/a11
Oct ’25€31.40
€35.26
+12.3%
9.1%€40.32€29.88n/a11
Sep ’25€30.08
€35.40
+17.7%
9.2%€40.39€29.93n/a11
Aug ’25€31.56
€35.24
+11.7%
9.4%€42.12€29.23n/a11
Jul ’25€30.92
€35.87
+16.0%
9.5%€42.80€29.70n/a11
Jun ’25€31.06
€36.37
+17.1%
9.7%€43.10€29.91n/a11
May ’25€34.20
€35.27
+3.1%
8.4%€38.78€29.04n/a11
Apr ’25€32.88
€34.00
+3.4%
10.2%€38.57€28.88n/a11
Mar ’25€32.38
€33.67
+4.0%
10.5%€38.50€28.83n/a10
Feb ’25€29.84
€33.53
+12.4%
8.3%€39.19€29.77n/a10
Jan ’25€28.94
€33.53
+15.9%
8.3%€39.19€29.77n/a10
Dec ’24€28.06
€33.34
+18.8%
8.9%€39.39€29.88n/a10
Nov ’24€27.40
€32.25
+17.7%
7.3%€36.36€28.38€32.2210
Oct ’24€27.48
€33.33
+21.3%
8.3%€37.94€28.68€31.4011
Sep ’24€28.78
€33.94
+17.9%
8.1%€38.46€29.07€30.0811
Aug ’24€29.46
€34.33
+16.5%
10.5%€39.25€29.23€31.5611
Jul ’24€27.62
€35.31
+27.8%
10.7%€39.83€29.66€30.9211
Jun ’24€27.68
€35.31
+27.6%
10.7%€39.83€29.66€31.0611
May ’24€29.80
€36.57
+22.7%
9.7%€43.34€30.17€34.2011
Apr ’24€30.06
€35.57
+18.3%
9.5%€42.42€29.52€32.8812
Mar ’24€31.46
€36.08
+14.7%
9.5%€43.04€29.96€32.3812
Feb ’24€31.18
€36.66
+17.6%
12.6%€46.27€29.87€29.8412
Jan ’24€26.92
€36.50
+35.6%
14.1%€45.34€29.26€28.9412
Dec ’23€28.44
€36.15
+27.1%
15.0%€45.10€27.35€28.0612
Nov ’23€28.86
€35.94
+24.5%
14.0%€44.28€27.22€27.4013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.6b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.02

7D

1.3%

1Y

23.9%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.07

7D

-5.1%

1Y

46.1%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.43

7D

-2.8%

1Y

12.9%