HSBC Holdings plc

DB:HBC1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €161.7b

HSBC Holdings Waardering

Is HBC1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HBC1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HBC1 ( €9.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €22.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HBC1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HBC1?

Belangrijke metriek: Omdat HBC1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HBC1. Deze wordt berekend door HBC1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HBC1's PE Ratio?
PE-verhouding7.5x
InkomstenUS$22.57b
MarktkapitalisatieUS$168.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HBC1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HBC1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.7x
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.1b
PCZ ProCredit Holding
4.4x12.2%€454.7m
CBA Commonwealth Bank of Australia
26.5x4.4%AU$251.2b
RY Royal Bank of Canada
15.4x3.0%CA$243.8b
HBC1 HSBC Holdings
7.5x-1.2%€134.2b

Price-To-Earnings versus peers: HBC1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HBC1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HBC1 7.5xGemiddelde industrie 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HBC1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HBC1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HBC1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.5x
Eerlijke PE Verhouding11.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HBC1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HBC1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.13
€10.05
+10.2%
8.8%€11.88€8.79n/a16
Dec ’25€8.91
€9.90
+11.1%
9.3%€11.76€8.71n/a16
Nov ’25€8.53
€9.54
+11.9%
9.4%€11.46€8.37n/a16
Oct ’25€8.00
€9.33
+16.6%
9.2%€11.15€7.54n/a18
Sep ’25€7.99
€9.30
+16.4%
9.6%€11.16€7.56n/a18
Aug ’25€8.02
€9.47
+18.1%
9.5%€11.43€7.90n/a18
Jul ’25€8.21
€9.34
+13.8%
9.4%€11.59€7.94n/a18
Jun ’25€8.18
€9.35
+14.3%
11.1%€11.70€7.85n/a18
May ’25€8.15
€9.29
+14.0%
13.2%€11.88€7.33n/a18
Apr ’25€7.15
€9.04
+26.6%
14.3%€11.73€7.00n/a18
Mar ’25€7.16
€8.88
+24.0%
15.8%€11.64€6.02n/a19
Feb ’25€7.23
€9.07
+25.5%
14.6%€11.43€6.72n/a19
Jan ’25€7.45
€8.95
+20.1%
14.4%€11.04€6.34n/a19
Dec ’24€7.05
€9.00
+27.7%
14.3%€11.15€6.41€8.9119
Nov ’24€6.90
€9.37
+35.8%
13.8%€11.49€6.60€8.5318
Oct ’24€7.55
€9.55
+26.6%
12.9%€12.02€7.33€8.0019
Sep ’24€6.98
€9.20
+31.8%
14.2%€11.74€6.88€7.9920
Aug ’24€7.66
€8.92
+16.3%
14.0%€11.93€6.68€8.0220
Jul ’24€7.26
€8.72
+20.2%
14.2%€11.57€6.55€8.2119
Jun ’24€6.93
€8.65
+24.9%
15.7%€11.77€5.85€8.1820
May ’24€6.57
€7.97
+21.4%
14.4%€10.16€5.69€8.1520
Apr ’24€6.21
€8.01
+29.1%
14.1%€9.84€5.79€7.1520
Mar ’24€7.20
€8.17
+13.4%
12.9%€10.03€5.93€7.1620
Feb ’24€6.64
€7.42
+11.8%
14.4%€9.01€5.28€7.2321
Jan ’24€5.78
€7.25
+25.5%
12.2%€8.75€5.47€7.4520
Dec ’23€5.84
€7.25
+24.1%
12.8%€8.82€5.51€7.0519

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 01:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

HSBC Holdings plc wordt gevolgd door 74 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David GrinsztajnAlphaValue
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG