Huishang Bank Corporation Limited

DB:HB8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.8b

Huishang Bank Waardering

Is HB8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HB8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HB8 ( €0.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HB8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HB8?

Belangrijke metriek: Omdat HB8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HB8. Deze wordt berekend door HB8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HB8's PE Ratio?
PE-verhouding2x
InkomstenCN¥14.47b
MarktkapitalisatieCN¥29.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HB8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HB8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.6x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€451.2m
BANF BancFirst
20.2x-0.7%US$4.2b
002966 Bank of Suzhou
5.9x10.2%CN¥28.7b
HB8 Huishang Bank
2x9.4%€31.4b

Price-To-Earnings versus peers: HB8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HB8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HB8 2.0xGemiddelde industrie 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HB8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HB8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HB8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2x
Eerlijke PE Verhouding10.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HB8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HB8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.26
€0.23
-9.8%
6.6%€0.25€0.22n/a2
Nov ’25€0.27
€0.23
-13.8%
6.6%€0.25€0.22n/a2
Oct ’25€0.26
€0.23
-11.3%
5.4%€0.24€0.21n/a2
Sep ’25€0.24
€0.23
-5.5%
5.1%€0.24€0.22n/a2
Aug ’25€0.25
€0.23
-6.3%
5.1%€0.24€0.22n/a2
Jul ’25€0.27
€0.23
-13.3%
5.1%€0.24€0.22n/a2
Jun ’25€0.26
€0.23
-12.8%
3.5%€0.24€0.22n/a2
May ’25€0.27
€0.26
-3.6%
6.5%€0.27€0.24n/a2
Apr ’25€0.26
€0.25
-2.8%
6.5%€0.27€0.24n/a2
Mar ’25€0.26
€0.25
-1.9%
5.7%€0.27€0.24n/a2
Feb ’25€0.26
€0.25
-3.4%
5.7%€0.27€0.24n/a2
Jan ’25€0.26
€0.25
-2.3%
5.3%€0.26€0.24n/a2
Dec ’24€0.26
€0.27
+4.5%
0.5%€0.27€0.27n/a2
Nov ’24€0.27
€0.27
+2.1%
0.5%€0.27€0.27€0.272
Oct ’24€0.27
€0.27
+0.5%
0.7%€0.27€0.27€0.262
Sep ’24€0.26
€0.27
+2.7%
1.0%€0.27€0.26€0.242
Aug ’24€0.27
€0.30
+12.9%
18.2%€0.38€0.26€0.253
Jul ’24€0.27
€0.30
+12.9%
18.2%€0.38€0.26€0.273
Jun ’24€0.28
€0.30
+8.2%
18.2%€0.38€0.26€0.263
May ’24€0.27
€0.30
+11.0%
21.8%€0.39€0.24€0.273
Apr ’24€0.27
€0.30
+10.2%
21.8%€0.39€0.24€0.263
Mar ’24€0.28
€0.30
+7.8%
21.8%€0.39€0.24€0.263
Feb ’24€0.27
€0.29
+7.1%
22.7%€0.39€0.23€0.263
Jan ’24€0.28
€0.33
+16.3%
22.7%€0.43€0.26€0.263
Dec ’23€0.29
€0.33
+13.1%
22.7%€0.43€0.26€0.263
Nov ’23€0.30
€0.33
+8.6%
22.7%€0.43€0.26€0.273

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.6b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.02

7D

1.3%

1Y

23.9%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.07

7D

-5.1%

1Y

46.1%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.43

7D

-2.8%

1Y

12.9%