Glacier Bancorp Waardering
Is GLC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GLC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GLC ( €56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €67.37 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GLC wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GLC?
Belangrijke metriek: Omdat GLC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is GLC's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 36.2x |
| Inkomsten | US$182.71m |
| Marktkapitalisatie | US$6.47b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 1.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GLC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 16.8x | ||
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.8% | €18.2b |
BPOP Popular | 13.3x | 16.6% | US$7.0b |
FFIN First Financial Bankshares | 29.3x | 7.5% | US$5.9b |
UBSI United Bankshares | 16.2x | 8.4% | US$5.6b |
GLC Glacier Bancorp | 36.2x | 30.9% | €6.5b |
Price-To-Earnings versus peers: GLC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GLC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: GLC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.2 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GLC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 36.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 15.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GLC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €56.00 | €49.71 -11.2% | 7.7% | €54.14 | €42.75 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €47.60 | €47.59 -0.02% | 7.7% | €52.60 | €41.53 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €40.60 | €41.30 +1.7% | 6.2% | €45.17 | €37.94 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €42.00 | €40.14 -4.4% | 7.0% | €44.56 | €34.56 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €41.00 | €40.96 -0.09% | 6.4% | €45.33 | €36.08 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €34.20 | €38.71 +13.2% | 7.4% | €43.92 | €35.51 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €33.60 | €38.76 +15.4% | 7.7% | €44.12 | €35.67 | n/a | 7 |
| May ’25 | €34.20 | €38.76 +13.3% | 7.7% | €44.12 | €35.67 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €36.40 | €40.57 +11.4% | 10.8% | €46.55 | €33.52 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €34.20 | €41.01 +19.9% | 10.7% | €46.61 | €33.56 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €35.40 | €39.57 +11.8% | 15.0% | €46.17 | €29.55 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €38.00 | €35.93 -5.4% | 16.3% | €45.40 | €29.06 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €30.40 | €30.86 +1.5% | 7.5% | €34.63 | €27.34 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €28.20 | €31.48 +11.6% | 6.3% | €33.76 | €28.13 | €47.60 | 7 |
| Oct ’24 | €26.60 | €32.09 +20.6% | 8.5% | €37.12 | €29.51 | €40.60 | 7 |
| Sep ’24 | €27.40 | €31.10 +13.5% | 7.7% | €35.52 | €28.23 | €42.00 | 7 |
| Aug ’24 | €29.40 | €29.54 +0.5% | 6.8% | €33.26 | €26.97 | €41.00 | 7 |
| Jul ’24 | €28.60 | €33.52 +17.2% | 9.0% | €38.64 | €30.36 | €34.20 | 7 |
| Jun ’24 | €26.60 | €35.28 +32.6% | 11.2% | €43.31 | €31.33 | €33.60 | 7 |
| May ’24 | €29.60 | €35.57 +20.2% | 10.2% | €42.56 | €30.79 | €34.20 | 7 |
| Apr ’24 | €38.20 | €45.45 +19.0% | 6.2% | €50.43 | €40.34 | €36.40 | 7 |
| Mar ’24 | €44.20 | €46.82 +5.9% | 5.6% | €51.65 | €42.26 | €34.20 | 7 |
| Feb ’24 | €40.60 | €45.36 +11.7% | 6.1% | €50.07 | €40.96 | €35.40 | 6 |
| Jan ’24 | €45.60 | €52.29 +14.7% | 8.5% | €58.41 | €46.16 | €38.00 | 6 |
| Dec ’23 | €54.00 | €56.86 +5.3% | 10.4% | €67.84 | €48.88 | €30.40 | 6 |
| Nov ’23 | €57.50 | €56.02 -2.6% | 7.2% | €61.20 | €49.16 | €28.20 | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
UniCredit
€59.8b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
CRIN
€38.75
7D
-7.0%
1Y
54.7%
Crédit Agricole
€40.3b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€13.26
7D
2.4%
1Y
13.3%
Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
Mex$48.1b
Provides banking products and services in Mexico.
5NT
Mex$1.80
7D
-0.6%
1Y
-39.2%