Resona Holdings, Inc.

DB:DW1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €15.9b

Resona Holdings Waardering

Is DW1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DW1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DW1 ( €6.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €9.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DW1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DW1?

Belangrijke metriek: Omdat DW1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DW1. Deze wordt berekend door DW1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DW1's PE Ratio?
PE-verhouding13.7x
InkomstenJP¥190.67b
MarktkapitalisatieJP¥2.61t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DW1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DW1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.1x
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.1b
601009 Bank of Nanjing
6.1x10.1%CN¥114.9b
CFG Citizens Financial Group
16.6x21.6%US$19.4b
RF Regions Financial
13.4x12.0%US$21.8b
DW1 Resona Holdings
13.7x9.6%€2.6t

Price-To-Earnings versus peers: DW1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DW1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DW1 13.7xGemiddelde industrie 7.6xNo. of Companies44PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DW1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DW1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DW1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.7x
Eerlijke PE Verhouding12x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DW1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DW1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.90
€7.21
+4.5%
17.2%€9.72€4.52n/a11
Dec ’25€7.80
€7.02
-10.0%
17.9%€9.95€4.57n/a11
Nov ’25€6.30
€6.83
+8.5%
13.0%€8.12€4.62n/a11
Oct ’25€6.15
€6.83
+11.1%
13.0%€8.12€4.62n/a11
Sep ’25€6.35
€6.89
+8.4%
14.3%€8.22€4.61n/a11
Aug ’25€6.85
€6.82
-0.5%
14.3%€8.14€4.56n/a11
Jul ’25€6.20
€6.10
-1.6%
15.3%€7.60€4.33n/a11
Jun ’25€6.30
€5.84
-7.3%
12.4%€7.09€4.37n/a11
May ’25€5.95
€5.88
-1.2%
15.5%€7.36€3.93n/a11
Apr ’25€5.70
€5.58
-2.1%
16.4%€7.31€3.90n/a11
Mar ’25€5.20
€5.33
+2.5%
12.7%€6.84€3.98n/a11
Feb ’25€5.05
€5.38
+6.5%
13.2%€6.92€3.90n/a11
Jan ’25€4.52
€5.46
+20.7%
13.2%€7.02€3.95n/a11
Dec ’24€4.80
€5.37
+11.9%
14.3%€6.82€3.84€7.8010
Nov ’24€5.25
€5.44
+3.5%
14.3%€6.94€4.10€6.3010
Oct ’24€5.20
€5.22
+0.4%
11.3%€6.26€4.11€6.1510
Sep ’24€4.90
€4.92
+0.4%
10.8%€5.70€4.12€6.3511
Aug ’24€4.64
€4.68
+0.8%
10.0%€5.75€4.15€6.8511
Jul ’24€4.36
€4.60
+5.4%
9.2%€5.75€4.15€6.2011
Jun ’24€4.28
€4.80
+12.1%
9.4%€5.60€4.20€6.3011
May ’24€4.44
€4.95
+11.4%
8.8%€5.74€4.30€5.9511
Apr ’24€4.37
€5.02
+14.9%
11.1%€5.89€3.86€5.7011
Mar ’24€5.05
€4.91
-2.8%
14.4%€5.79€3.44€5.2011
Feb ’24€4.98
€4.99
+0.2%
13.4%€5.73€3.53€5.0511
Jan ’24€5.08
€4.81
-5.3%
14.1%€5.74€3.54€4.5211
Dec ’23€4.48
€4.43
-0.9%
12.7%€5.27€3.51€4.8011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 10:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Resona Holdings, Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shinichi TamuraBarclays
Toyoki SameshimaBNP Paribas Securities (Asia)
Shinichiro NakamuraBofA Global Research