Commonwealth Bank of Australia

DB:CWW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €164.6b

Commonwealth Bank of Australia Waardering

Is CWW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CWW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€78.92
Fair Value
23.7% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CWW ( €97.64 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €78.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CWW wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CWW?

Belangrijke metriek: Omdat CWW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CWW. Deze wordt berekend door CWW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CWW's PE Ratio?
PE-verhouding28.7x
InkomstenAU$9.48b
MarktkapitalisatieAU$271.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CWW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CWW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.1x
CBK Commerzbank
10.6x11.1%€22.4b
RY Royal Bank of Canada
15.2x5.4%CA$241.1b
PCZ ProCredit Holding
5x12.2%€523.0m
C Citigroup
13.5x9.7%US$149.2b
CWW Commonwealth Bank of Australia
28.7x4.4%€271.9b

Price-To-Earnings versus peers: CWW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CWW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CWW 28.7xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies41PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CWW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.7 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CWW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CWW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.7x
Eerlijke PE Verhouding12.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CWW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CWW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€97.64
€61.42
-37.1%
11.2%€71.90€48.34n/a12
Jan ’26€92.41
€60.19
-34.9%
10.0%€69.70€48.48n/a12
Dec ’25€97.36
€60.41
-37.9%
9.4%€69.92€49.07n/a12
Nov ’25€85.41
€61.07
-28.5%
11.3%€76.36€49.07n/a13
Oct ’25€82.95
€61.30
-26.1%
10.3%€74.62€49.33n/a14
Sep ’25€85.40
€59.09
-30.8%
9.4%€72.89€48.19n/a15
Aug ’25€80.36
€57.32
-28.7%
9.9%€69.81€48.23n/a15
Jul ’25€77.87
€57.20
-26.5%
10.1%€70.97€49.03n/a15
Jun ’25€73.07
€57.15
-21.8%
10.0%€71.01€49.06n/a15
May ’25€69.97
€55.86
-20.2%
9.5%€66.93€48.55n/a15
Apr ’25€72.29
€55.55
-23.2%
9.4%€66.35€48.39n/a15
Mar ’25€69.61
€55.28
-20.6%
9.2%€66.51€48.50n/a15
Feb ’25€69.00
€54.79
-20.6%
9.6%€66.52€48.38€96.5114
Jan ’25€68.82
€54.66
-20.6%
8.8%€64.21€48.93€92.4114
Dec ’24€63.14
€54.26
-14.1%
8.8%€63.74€48.57€97.3614
Nov ’24€57.68
€54.12
-6.2%
9.5%€62.95€47.96€85.4114
Oct ’24€61.62
€54.57
-11.4%
9.3%€63.50€48.38€82.9514
Sep ’24€60.84
€53.48
-12.1%
8.9%€62.32€47.48€85.4015
Aug ’24€63.95
€54.21
-15.2%
8.0%€61.41€48.17€80.3615
Jul ’24€60.99
€54.67
-10.4%
7.2%€61.04€48.83€77.8715
Jun ’24€59.44
€54.40
-8.5%
7.4%€60.76€48.61€73.0715
May ’24€59.90
€54.28
-9.4%
7.7%€62.17€47.83€69.9715
Apr ’24€60.47
€56.27
-6.9%
7.4%€64.00€49.23€72.2915
Mar ’24€63.02
€58.85
-6.6%
7.1%€66.75€53.27€69.6116
Feb ’24€71.35
€61.08
-14.4%
7.5%€68.36€54.69€69.0016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€61.03
Fair Value
60.0% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 01:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Commonwealth Bank of Australia wordt gevolgd door 36 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brett Le MesurierAxiome Equities
Craig StaffordBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan MottBarrenjoey Markets Pty Limited